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BILAN LES FABLES DE LA FONTAINE 2020 Siren 441220043				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	158205		158205	158205
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63392	60157	3235	10726
Autres immobilisations corporelles	481048	267587	213462	260574
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5310		5310	1800
TOTAL (I)	707955	327743	380212	431306
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7779		7779	9242
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	57061		57061	30641
Autres créances	144996		144996	39962
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49772		49772	428
Charges constatées d’avance	1579		1579	6069
TOTAL (II)	261186		261186	86341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	969142	327743	641398	517647
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	148000		148000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-327677		-29681	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-363856		-297997	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-532734		-168877	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	478629		209993	
Emprunts et dettes financières divers (4)	349835		111740	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	164952		273693	
Dettes fiscales et sociales	180717		91098	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1174132		686524	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	641398		517647	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	245692		245692	1685464
Production vendue biens				
Production vendue services	52021		52021	
Chiffres d’affaires nets	297713		297713	1685464
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			51091	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10067	42098
Autres produits			7	2802
Total des produits d’exploitation (I)			358878	1730364
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			59194	436110
Variation de stock (marchandises)			1463	3444
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12	-26
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			338493	524467
Impôts, taxes et versements assimilés			5150	8530
Salaires et traitements			212855	696505
Charges sociales			37271	231139
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54603	60333
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4945
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5238	13238
Total des charges d’exploitation (II) 			714279	1978685
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-355401	-248322
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				332
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				332
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6831	7080
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6831	7080
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6831	-6748
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-362232	-255069
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			11938	
Total des produits exceptionnels (VII)			11938	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1625		54866	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1625		54866	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1625		-42928	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	358878		1742634	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	722735		2040631	
BENEFICE OU PERTE	-363856		-297997	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		158205		
Total Immobilisations corporelles		544440		
Total Immobilisations financières		1800		3510
Total Général		704446		3510
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				158205
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				544440
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5310
Total Général				707956
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	273140	54603		327743
AMORTISSEMENTS Total Général	273140	54603		327743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4945		4945	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4945		4945	
TOTAL GENERAL	4945		4945	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4945	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5310		5310	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	57061	57061		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	54024	54024		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	69189	69189		
Groupe et associés	16609	16609		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5175	5175		
Charges constatées d’avance	1579	1579		
TOTAL ETAT DES CREANCES	208946	203636	5310	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	213	213		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	478416	15410	463006	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	164952	164952		
Personnel et comptes rattachés	102656	102656		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68294	68294		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3119	3119		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6648	6648		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	349835	349835		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1174132	711126	463006	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	320000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18767			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	17