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BILAN LES FABLES DE LA FONTAINE 2019 Siren 441220043				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	158205		158205	158205
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63392	52666	10726	22526
Autres immobilisations corporelles	481048	220475	260574	308524
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1800		1800	1800
TOTAL (I)	704446	273140	431306	491055
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9242		9242	12686
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35587	4945	30641	10846
Autres créances	39962		39962	173401
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	428		428	18609
Charges constatées d’avance	6069		6069	3323
TOTAL (II)	91286	4945	86341	218866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	795732	278086	517647	709921
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	148000		148000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-29681		-54697	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-297997		25017	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-168877		129119	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	209993		245477	
Emprunts et dettes financières divers (4)	111740			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	273693		200512	
Dettes fiscales et sociales	91098		134814	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	686524		580802	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	517647		709921	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1685464		1685464	1906030
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1685464		1685464	1906030
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42098	36364
Autres produits			2802	92
Total des produits d’exploitation (I)			1730364	1942486
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			436110	446513
Variation de stock (marchandises)			3444	4388
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-26	65
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			524467	498574
Impôts, taxes et versements assimilés			8530	18570
Salaires et traitements			696505	649724
Charges sociales			231139	215193
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60333	62646
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4945	12587
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13238	3407
Total des charges d’exploitation (II) 			1978685	1911666
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-248322	30819
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			332	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			332	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7080	3534
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7080	3534
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6748	-3534
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-255069	27285
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	11938			
Total des produits exceptionnels (VII)	11938			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54866		411	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1858	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54866		2269	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42928		-2269	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1742634		1942486	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2040631		1917469	
BENEFICE OU PERTE	-297997		25017	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		158205		
Total Immobilisations corporelles		543857		583
Total Immobilisations financières		1800		
Total Général		703862		583
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				158205
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				544440
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1800
Total Général				704446
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	212807	60333		273140
AMORTISSEMENTS Total Général	212807	60333		273140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12587	4945	12587	4945
Autres provisions pour dépréciation	11938		11938	
Total Provisions pour dépréciation	24525	4945	24525	4945
TOTAL GENERAL	24525	4945	24525	4945
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4945	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1800		1800	
Clients douteux ou litigieux	5440	5440		
Autres créances clients	30147	30147		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22190	22190		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13929	13929		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3843	3843		
Charges constatées d’avance	6069	6069		
TOTAL ETAT DES CREANCES	83417	81617	1800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32810	32810		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	177183	60051	117131	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	273693	273693		
Personnel et comptes rattachés	38174	38174		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48939	48939		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	233	233		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3752	3752		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	111740	111740		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	686524	569393	117131	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59335			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel