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BILAN LA ROSA BLU 2017 Siren 441278314				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	236000		236000	
Immobilisations incorporelles – Autres	8950	190	8760	
Immobilisations corporelles	16177	582	15595	
Immobilisations financières	160501		160501	1296
Total Actif Immobilisé	421628	772	420856	1296
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1736		1736	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	16253		16253	384029
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49013		49013	25985
Caisse				
Charges constatées d’avance	68		68	371
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	67070		67070	410384
Total général Actif	488698			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			365590	398785
Résultat de l’exercice			-57964	-9495
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			318626	400290
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			148275	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7294	2527
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3294		
Autres dettes			13731	8863
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			169300	11390
Total général Passif			487926	411680
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			420332	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	14985			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	975			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1594		105	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	17554		105	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	9059			
Variation de stock (marchandises)	-1736			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	40351		5742	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	744		132	
Rémunérations du personnel 	18258		2199	
Charges sociales	4901		879	
Dotations aux amortissements	772			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	72350		8952	
Résultat d’exploitation	-54796		-8847	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1313			
Charges financières	4418		25	
Charges exceptionnelles	63		624	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-57964		-9495	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	1908			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8473			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			236000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			8950	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			14000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2177	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			159205	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1296	
Total Immobilisations (Augmentations)			420332	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			1908	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8473	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel