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BILAN FIDUCIAIRE MALATIRE 2019 Siren 441221942				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	30596	30596		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4354555		4354555	4354555
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3564		3564	71119
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4388714	30596	4358118	4425673
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35374		35374	43332
Autres créances	2290492		2290492	1062921
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	384389		384389	217220
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2710255		2710255	1323473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7098969	30596	7068373	5749146
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	87190		87190	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	161409		161409	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17436		17436	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3000751		2761825	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	483838		498925	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3750624		3526786	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	3165982		1904541	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2011		371	
Emprunts et dettes financières divers (4)	42372		279506	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2952		2500	
Dettes fiscales et sociales	104314		35383	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	120		60	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3317749		2222360	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7068373		5749146	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	493727		656379	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	173479		173479	181822
Chiffres d’affaires nets	173479		173479	181822
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			9	1
Total des produits d’exploitation (I)			173488	181823
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11059	10918
Impôts, taxes et versements assimilés			18923	5194
Salaires et traitements			92488	90730
Charges sociales			64504	70253
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	1
Total des charges d’exploitation (II) 			186976	177097
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13488	4726
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			43360	
Produits financiers de participations			565770	517278
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2394	2845
Autres intérêts et produits assimilés			-51	51
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			568113	520174
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19454	24301
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19454	24301
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			548659	495872
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			491811	500599
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			815	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			815	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6096			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			673	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6096		673	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6096		142	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1877		1815	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	741601		702811	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	257763		203886	
BENEFICE OU PERTE	483838		498925	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		30596		
Total Immobilisations financières		4425681		
Total Général		4456277		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				30596
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			67563	4358118
Total Général			67563	4388714
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30596			30596
AMORTISSEMENTS Total Général	30596			30596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3564	3564		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35374	35374		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	105	105		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2284757	2284757		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5630	5630		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2329430	2329430		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	3165982	341960	1224022	1600000
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2011	2011		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2952	2952		
Personnel et comptes rattachés	4943	4943		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9054	9054		
Impôts sur les bénéfices	1877	1877		
T.V.A.	9125	9125		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	79315	79315		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42372	42372		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	120	120		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3317749	493727	1224022	1600000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	338559			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel