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BILAN FIDUCIAIRE MALATIRE 2018 Siren 441221942				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				7
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	30596	30596		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4354555		4354555	4037558
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	71119		71119	71119
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4456269	30596	4425673	4108677
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	43332		43332	8003
Autres créances	1062921		1062921	1328117
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	217220		217220	73121
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1323473		1323473	1409241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5779742	30596	5749146	5517918
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	87190		87190	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	161409		161409	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17436		17436	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2761825		1312618	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	498925		1709208	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3526786		3287861	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	1904541		2168000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	371		12189	
Emprunts et dettes financières divers (4)	279506		18110	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2500			
Dettes fiscales et sociales	35383		31758	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2222360		2230057	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5749146		5517918	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	656379		147260	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	181822		181822	150669
Chiffres d’affaires nets	181822		181822	150669
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	11
Total des produits d’exploitation (I)			181823	150680
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10918	5983
Impôts, taxes et versements assimilés			5194	1981
Salaires et traitements			90730	159315
Charges sociales			70253	62683
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	3
Total des charges d’exploitation (II) 			177097	229965
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4726	-79285
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			517278	1045866
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2845	2961
Autres intérêts et produits assimilés			51	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			520174	1048826
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24301	21794
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24301	21794
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			495872	1027032
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			500599	947747
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	815		1533070	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2601	
Total des produits exceptionnels (VII)	815		1535671	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	673		765778	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	673		765778	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	142		769893	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1815		8432	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	702811		2735177	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	203886		1025969	
BENEFICE OU PERTE	498925		1709208	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		30596		
Total Immobilisations financières		4108677		317670
Total Général		4139273		317670
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				30596
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			673	4425673
Total Général			673	4456269
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30596			30596
AMORTISSEMENTS Total Général	30596			30596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	71119		71119	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	43332	43332		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	690	690		
T. V. A.	100	100		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	999236	999236		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62895	62895		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1177372	1106253	71119	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	1904541	338560	1388590	177391
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	371	371		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2500	2500		
Personnel et comptes rattachés	4146	4146		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17085	17085		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12938	12938		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1214	1214		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	279506	279506		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60	60		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2222360	656379	1388590	177391
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2072555			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	168015			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel