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BILAN FIDUCIAIRE MALATIRE 2017 Siren 441221942				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	30596	30596		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4037558		4037558	4803336
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	71119		71119	80422
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4139273	30596	4108677	4883758
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8003		8003	63799
Autres créances	1328117		1328117	477916
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73121		73121	162693
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1409241		1409241	704407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5548514	30596	5517918	5588165
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	87190		130770	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	161409		1926269	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17436		17436	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1312618		1321353	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1709208		331264	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			2601	
TOTAL (I)	3287861		3729693	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	2168000			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12189			
Emprunts et dettes financières divers (4)	18110		1821226	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	31758		37186	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			61	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2230057		1858472	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5517918		5588165	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	147260		1162781	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	150669		150669	155166
Chiffres d’affaires nets	150669		150669	155166
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			11	4
Total des produits d’exploitation (I)			150680	155170
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5983	5243
Impôts, taxes et versements assimilés			1981	2438
Salaires et traitements			159315	94767
Charges sociales			62683	66561
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	1
Total des charges d’exploitation (II) 			229965	169010
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-79285	-13840
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1045866	336994
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2961	3510
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1048826	340504
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21794	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21794	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1027032	340504
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			947747	326664
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1533070			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2601		4600	
Total des produits exceptionnels (VII)	1535671		4600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	765778			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	765778			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	769893		4600	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8432			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2735177		500274	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1025969		169010	
BENEFICE OU PERTE	1709208		331264	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		30596		
Total Immobilisations financières		4803336		71119
Total Général		4833932		71119
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				30596
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			765778	4108677
Total Général			765778	4139273
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30596			30596
AMORTISSEMENTS Total Général	30596			30596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	2601		2601	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2601		2601	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2601	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	71119			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8003			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1326949			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1168			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1407239	1355486	51753	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	2168000	85203	1374670	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12189	12189		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	3980	3980		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17507	17507		
Impôts sur les bénéfices	5692	5692		
T.V.A.	3691	3691		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	889	889		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18110	18110		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2230057	147260	1374670	708127
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2418000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	250000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel