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BILAN FAIRVAIR 2019 Siren 441293057
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 3988 3988
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 755 755
Fonds commercial 92497 92497 92497
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 292882 214796 78086 92688
Installations techniques, matériel et outillage industriels 10708 8224 2483 818
Autres immobilisations corporelles 171121 149237 21883 9812
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1000 1000 1000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 15 15 15
Prêts
Autres immobilisations financières 22071 22071 19758
TOTAL (I) 595036 377001 218035 216589
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 175262 18300 156962 193518
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 143707 143707 162325
Autres créances 114262 114262 145957
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 20352 20352 11161
Charges constatées d’avance 7718 7718 7088
TOTAL (II) 461303 18300 443003 520050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1056339 395301 661038 736639
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 8000 8000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 224603 224603
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 60065 101900
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 293468 335304
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 142398 185152
Emprunts et dettes financières divers (4) 5574 17256
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 77583 84192
Dettes fiscales et sociales 61400 59961
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 4471
Autres dettes 76144 54774
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 367570 401335
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 661038 736639
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 315812 303820
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 44883 43736
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1078468 1078468 1006693
Production vendue biens
Production vendue services 47290 47290 39729
Chiffres d’affaires nets 1125759 1125759 1046422
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 24813
Autres produits 30 7
Total des produits d’exploitation (I) 1125788 1071242
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 488161 474358
Variation de stock (marchandises) 18256 -5998
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 205984 191273
Impôts, taxes et versements assimilés 7112 5359
Salaires et traitements 205415 180376
Charges sociales 61818 60207
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 17402 17019
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 18300
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 19982 18521
Total des charges d’exploitation (II) 1042429 941115
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 83359 130128
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 5687 5048
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 5687 5048
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 13339 16095
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 13339 16095
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -7651 -11047
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 75708 119081
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 76
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 76
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 76
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 15643 17256
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1131476 1076366
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1071411 974466
BENEFICE OU PERTE 60065 101900
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 11581 6435
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 3461
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 9077
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 19953 18507
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 3988
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 93252
Total Immobilisations corporelles 458174 16536
Total Immobilisations financières 20773 6803
Total Général 576188 23338
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 3988
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 93252
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 474710
Prêts et immobilisations financières 4490
Total Immobilisations financières 4490 23086
Total Général 4490 595036
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 3988 3988
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 755 755
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 354856 17402 372258
AMORTISSEMENTS Total Général 359599 17402 377001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 18300 18300
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 18300 18300
TOTAL GENERAL 18300 18300
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 18300
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 22071 22071
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 143707 143707
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 9790 9790
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 45971 45971
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 58501 58501
Charges constatées d’avance 7718 7718
TOTAL ETAT DES CREANCES 287758 265687 22071
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 44883 44883
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 97515 45757 51758
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 77583 77583
Personnel et comptes rattachés 32851 32851
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 17427 17427
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 10491 10491
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 632 632
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 4471 4471
Groupe et associés 5574 5574
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 76144 76144
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 367570 315812 51758
Emprunts souscrits en cours d’exercice 10158
Emprunts remboursés en cours d’exercice 54059
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel