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BILAN ENTRETIEN DES BOIS DU HAUT BEAUJOLAIS 2017 Siren 441289568				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10390	390	10000	10000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	153506	146732	6773	17322
Autres immobilisations corporelles	50729	49531	1198	8093
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1860		1860	1860
Créances rattachées à des participations	1500		1500	1500
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1400		1400	1400
TOTAL (I)	219385	196654	22731	40175
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	47345	1053	46292	58902
Autres créances	14234		14234	94937
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57774		57774	88255
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	119353	1053	118301	242094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	338738	197706	141032	282269
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5400		5400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7982		7982	
Réserves statutaires ou contractuelles	145901		95735	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-43802	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-104450		131558	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	54833		196874	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12481		21174	
Emprunts et dettes financières divers (4)	34139		11683	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8420		5366	
Dettes fiscales et sociales	31159		47173	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	86199		85396	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	141032		282269	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	81699		72360	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2033			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1606
Production vendue biens				
Production vendue services	183781		183781	261340
Chiffres d’affaires nets	183781		183781	262946
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3795	338152
Autres produits			2	411
Total des produits d’exploitation (I)			187577	601509
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9260	2084
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			164025	258863
Impôts, taxes et versements assimilés			3119	3214
Salaires et traitements			87888	147093
Charges sociales			40555	60778
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16914	39374
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			362	2443
Total des charges d’exploitation (II) 			322122	513848
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-134545	87661
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			69	155
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			69	155
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2231	1181
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2231	1181
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2163	-1026
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-136708	86634
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			23220	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32650		54780	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32650		78000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	530		33098	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	530		33278	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32120		44722	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-137		-202	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	220296		679663	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	324746		548105	
BENEFICE OU PERTE	-104450		131558	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			11924	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3795		7114	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10390		
Total Immobilisations corporelles		245508		
Total Immobilisations financières		4760		
Total Général		260658		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10390
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41273	204235
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4760
Total Général			41273	219385
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	390			390
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	220093	16914	40743	196264
AMORTISSEMENTS Total Général	220483	16914	40743	196654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1053			1053
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1053			1053
TOTAL GENERAL	1053			1053
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1500	1500		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1400	1400		
Clients douteux ou litigieux	1126			
Autres créances clients	46219			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2893			
T. V. A.	5475			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	866			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	64479	64479		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2048	2048		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10434	5934	4499	
Emprunts et dettes financières divers	31930	31930		
Fournisseurs et comptes rattachés	8420	8420		
Personnel et comptes rattachés	10523	10523		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10051	10051		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10585	10585		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2209	2209		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	86199	81699	4499	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10740			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	8369			
Engagement de crédit-bail mobilier			191	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	90967		25968	
Location, charges locatives et de copropriété	10473		101405	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7423		17132	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	55162		114357	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	164025		258863	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3119		3214	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3119		3214	
Montant de la TVA. collectée	49844		47956	
Total TVA. déductible sur biens et services	32438		39183	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3