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BILAN ENCORE PLUS 2016 Siren 441287778				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	18529	6500	12029	12029
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18956	15671	3285	5161
Autres immobilisations corporelles	90814	48060	42754	44980
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1039907		1039907	1040593
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1168206	70230	1097976	1102764
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5882		5882	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1017209	924371	92837	72621
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	170760		170760	71517
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1843851	924371	919480	464138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3012057	994602	2017455	1566902
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1020576		1184206	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	843438		136370	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1919015		1375576	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	391		88	
Emprunts et dettes financières divers (4)	98		98	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8377		11840	
Dettes fiscales et sociales	89572		179297	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2		2	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	98440		191325	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2017455		1566902	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	400000		400000	400000
Chiffres d’affaires nets	400000		400000	400000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			400000	400000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			167191	120750
Impôts, taxes et versements assimilés			4321	3483
Salaires et traitements			181573	148196
Charges sociales			14563	-63482
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7759	6989
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			375407	215938
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24593	184062
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			825975	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8547	10658
Reprises sur provisions et transferts de charges			6174	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			840696	10658
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			221	198
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			221	198
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			840474	10460
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			865067	194521
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3750			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1698		1293	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6860			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8558		1293	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4808		-1293	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16821		56858	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1244446		410658	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	401008		274288	
BENEFICE OU PERTE	843438		136370	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18529		
Total Immobilisations corporelles		106113		3657
Total Immobilisations financières		1046767		
Total Général		1171409		3657
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18529
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				109769
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6860	1039907
Total Général			6860	1168206
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6500			6500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55971	7759		63730
AMORTISSEMENTS Total Général	62471	7759		70230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	924371			924371
Total Provisions pour dépréciation	930545		6174	924371
TOTAL GENERAL	930545		6174	924371
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			6174	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12185			
T. V. A.	9121			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	995901			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1017209	1017209		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	391	391		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8377	8377		
Personnel et comptes rattachés	5080	5080		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44846	44846		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3000	3000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36647	36647		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	98	98		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2	2		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	98440	98440		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2