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BILAN ENCELIA 2018 Siren 441215316				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	39000	39000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	54382030		54382030	53241139
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	54421030	39000	54382030	53241139
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4320		4320	175149
Autres créances	238877	86500	152377	16987028
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	602599		602599	523247
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	845796	86500	759296	17685425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	55266826	125500	55141326	70926564
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	234960		234960	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	20040		20040	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900		3900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	34139840		2237822	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	208649		31902018	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	34607389		34398740	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17893839		17893839	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1799731		1726470	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44300		188969	
Dettes fiscales et sociales	6092		16236776	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1045		8131	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19745007		36054186	
(V)	788929		473638	
TOTAL GENERAL (I à V)	55141326		70926564	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	-250		-250	5638712
Chiffres d’affaires nets	-250		-250	5638712
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				20779
Autres produits			288	55103
Total des produits d’exploitation (I)			38	5714594
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			95201	1895166
Impôts, taxes et versements assimilés			452	431630
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				1147211
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23000	13500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2103	50281
Total des charges d’exploitation (II) 			120761	3537789
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-120723	2176806
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			825600	630631
Autres intérêts et produits assimilés			16498	1997
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			842098	632628
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			241756	554594
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			241756	554594
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			600342	78034
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			479619	2254840
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			71487167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			71487167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			30	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37500		25149288	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37500		25149318	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37500		46337849	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	233470		16690671	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	842136		77834390	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	633487		45932372	
BENEFICE OU PERTE	208649		31902018	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		53280139		1140891
Total Général		53280139		1140891
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				54421030
Total Général				54421030
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				39000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	63500	23000		86500
Total Provisions pour dépréciation	102500	23000		125500
TOTAL GENERAL	102500	23000		125500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	54382030		54382030	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4320	4320		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	125826	125826		
T. V. A.	9296	9296		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	92286	92286		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11469	11469		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	54625227	243197	54382030	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17893839		17893839	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44300	44300		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	708	708		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5384	5384		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1799731		1799731	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1045	1045		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19745007	51437	19693570	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel