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BILAN DREAM TEAM MANAGEMENT 2021 Siren 441282480				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	145244	35866	109378	119668
Fonds commercial	300000	200000	100000	100000
Autres immobilisations incorporelles	73213	8384	64829	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	95000	94206	794	95000
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	83593	65019	18574	26929
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	510		510	980
Créances rattachées à des participations	33790		33790	25400
Autres titres immobilisés				335459
Prêts				
Autres immobilisations financières	2300		2300	2300
TOTAL (I)	733649	403475	330175	705736
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16800	14000	2800	2800
Autres créances	3450		3450	6915
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	593850	30510	563341	390925
Disponibilités	219808		219808	548694
Charges constatées d’avance				42
TOTAL (II)	833908	44510	789398	949376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1567557	447984	1119573	1655112
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	133830		185650	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18565		18565	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	818546		1194052	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-57171		-7327	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	913770		1390941	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	189098		245181	
Emprunts et dettes financières divers (4)	952		3324	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5000		4678	
Dettes fiscales et sociales	10753		8868	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2120	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	205803		264171	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1119573		1655112	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	72895		75073	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	560		560	1486
Chiffres d’affaires nets	560		560	1486
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1527	1410
Autres produits			1922	3
Total des produits d’exploitation (I)			4009	2899
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			35840	49821
Impôts, taxes et versements assimilés			1340	1572
Salaires et traitements			15146	16230
Charges sociales			18625	30350
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17622	9461
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				14000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25	167
Total des charges d’exploitation (II) 			88599	121600
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-84590	-118702
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30011	102036
Reprises sur provisions et transferts de charges			16857	3532
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46868	105568
Dotations financières sur amortissements et provisions			30510	2451
Intérêts et charges assimilées			387	5935
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30897	8385
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15971	97182
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-68618	-21519
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	121607		15000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	271768		21990	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	393375		36990	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2207	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	287722		20590	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	94206			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	381928		22797	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11447		14193	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	444252		145456	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	501423		152783	
BENEFICE OU PERTE	-57171		-7327	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1527		1410	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		455534		73523
Total Immobilisations corporelles		177711		882
Total Immobilisations financières		378545		8390
Total Général		1011789		82795
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10600	518457
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				178593
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		73213	277122	36600
Total Général		73213	287722	733649
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35866	8384		44250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55781	9238		65019
AMORTISSEMENTS Total Général	91647	17622		109269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	200000			200000
sur immobilisations – corporelles		94206		94206
sur immobilisations – titres mis en équivalence	14406		14406	
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14000			14000
Autres provisions pour dépréciation	2451	30510	2451	30510
Total Provisions pour dépréciation	230857	124715	16857	338715
TOTAL GENERAL	230857	124715	16857	338715
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		30510	16857	
                                            - Exceptionnelles		94206		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	33790	33790		
Prêts				
Autres immobilisations financières	2300	2300		
Clients douteux ou litigieux	16800	16800		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3386	3386		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64	64		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	56340	56340		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	189098	56190	132908	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5000	5000		
Personnel et comptes rattachés	2718	2718		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4919	4919		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2800	2800		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	316	316		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	952	952		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	205803	72895	132908	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56083			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel