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BILAN CONTROLE TECHNIQUE DE PROVENCE 2021 Siren 441224508				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	622		622	622
Immobilisations corporelles	32059	18579	13480	10136
Immobilisations financières	1524		1524	1524
Total Actif Immobilisé	34205	18579	15626	12282
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	580		580	410
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1978		1978	1877
Créances – Autres	2186		2186	908
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28556		28556	36856
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	33300		33300	40051
Total général Actif	67505			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			5628	5628
Report à nouveau			28088	17691
Résultat de l’exercice			387	10397
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			42903	42516
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3882	5950
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		40		
Autres dettes			2140	3867
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			6023	9817
Total général Passif			48926	52333
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5624	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	90417		93212	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			2500	
Autres produits	7		1296	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	90423		97008	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5832		5832	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-170		42	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	44968		44074	
(dont taxe professionnelle)	1157			
Impôts, taxes et versements assimilés	2898		2620	
Rémunérations du personnel 	24000		22000	
Charges sociales	10156		8463	
Dotations aux amortissements	2280		2008	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		2	
Total des charges d’exploitation	89969		85041	
Résultat d’exploitation	455		11967	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	68		1570	
Bénéfice ou perte	387		10397	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	18086			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8414			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			5624	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			28581	
Total Immobilisations (Augmentations)			5624	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			18086	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8414	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel