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BILAN CONTROLE TECHNIQUE DE PROVENCE 2018 Siren 441224508				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	16210	12926	3284	1503
Immobilisations financières	1524		1524	1524
Total Actif Immobilisé	17734	12926	4809	3028
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1269		1269	777
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2393		2393	1681
Créances – Autres	869		869	428
Valeurs mobilières de placement				1500
Disponibilités	23078		23078	18506
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	27608		27608	22892
Total général Actif	45343			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			5628	5628
Report à nouveau			8301	2379
Résultat de l’exercice			4386	5922
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			27115	22729
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2486	2410
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		98		
Autres dettes			2816	781
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			5301	3191
Total général Passif			32417	25920
Dont immobilisations financières à moins d’un an			1524	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2447	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	95147		89859	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			546	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	95147		90405	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5192		6685	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-492		-185	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	48875		41196	
(dont taxe professionnelle)	1016			
Impôts, taxes et versements assimilés	2445		2429	
Rémunérations du personnel 	25422		26260	
Charges sociales	7771		7599	
Dotations aux amortissements	666		234	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		5	
Total des charges d’exploitation	89883		84222	
Résultat d’exploitation	5264		6182	
Produits financiers	48			
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	926		260	
Bénéfice ou perte	4386		5922	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19035			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9001			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2447	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			15287	
Total Immobilisations (Augmentations)			2447	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19035	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9001	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel