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BILAN COMPTOIR MARITIME PORTAIS 2019 Siren 441245628				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	23000		23000	23000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				2565
Autres immobilisations corporelles	24335	4813	19522	68
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10457		10457	10457
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	57792	4813	52979	36090
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3290		3290	1435
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	306354		306354	185478
Avances et acomptes versés sur commandes	3918		3918	12023
Clients et comptes rattachés	4257		4257	4344
Autres créances	25446	4544	20902	26055
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	620		620	183
Charges constatées d’avance	6814		6814	5471
TOTAL (II)	350699	4544	346155	234989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	408491	9357	399134	271080
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	6			
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-17070		-17374	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-172		304	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22759		22930	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5593		2743	
TOTAL (III)	5593		2743	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5823		9193	
Emprunts et dettes financières divers (4)	212026		168631	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	543		498	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57607		19240	
Dettes fiscales et sociales	70012		41326	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24771		6520	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	370782		245406	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	399134		271080	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	212026			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	880236		880236	649430
Production vendue biens				
Production vendue services	7623		7623	7697
Chiffres d’affaires nets	887859		887859	657127
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26227	1007
Autres produits			105	58
Total des produits d’exploitation (I)			914191	658192
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			614240	349058
Variation de stock (marchandises)			-94649	52113
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10766	5143
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1855	285
Autres achats et charges externes			175912	114208
Impôts, taxes et versements assimilés			3180	2496
Salaires et traitements			160778	122772
Charges sociales			46045	39075
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3319	3689
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7800
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2850	382
Autres charges			432	210
Total des charges d’exploitation (II) 			921019	697232
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6828	-39040
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			199	214
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			199	214
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6789	5870
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6789	5870
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6591	-5656
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13419	-44696
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15000		45000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15000		45000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1753			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1753			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13247		45000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	929390		703406	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	929561		703102	
BENEFICE OU PERTE	-172		304	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23000		
Total Immobilisations corporelles		9945		21960
Total Immobilisations financières		10457		
Total Général		43403		21960
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7571	24335
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10457
Total Général			7571	57792
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7312	3319	5818	4813
AMORTISSEMENTS Total Général	7312	3319	5818	4813
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				5593
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2743	2850		5593
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	26227		26227	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	4544			4544
Total Provisions pour dépréciation	30771		26227	4544
TOTAL GENERAL	33514	2850	26227	10137
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4257	4257		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7691	7691		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4384	31	4353	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13371	13371		
Charges constatées d’avance	6814	6814		
TOTAL ETAT DES CREANCES	36517	32164	4353	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5823	5823		
Emprunts et dettes financières divers	212026	212026		
Fournisseurs et comptes rattachés	57607	57607		
Personnel et comptes rattachés	39897	39897		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18437	18437		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10762	10762		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	916	916		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24771	24771		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	370240	370240		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	4