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BILAN COMPTOIR MARITIME PORTAIS 2018 Siren 441245628				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	23000		23000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2023	2023		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4060	1495	2565	
Autres immobilisations corporelles	3862	3794	68	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10457		10457	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	43403	7312	36090	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1435		1435	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	211705	26227	185478	
Avances et acomptes versés sur commandes	12023		12023	
Clients et comptes rattachés	4344		4344	
Autres créances	30599	4544	26055	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	183		183	
Charges constatées d’avance	5471		5471	
TOTAL (II)	265760	30771	234989	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	309163	38083	271080	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-17374			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	304			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22930			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2743			
TOTAL (III)	2743			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9193			
Emprunts et dettes financières divers (4)	168631			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	498			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19240			
Dettes fiscales et sociales	41326			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6520			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	245406			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	271080			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	244909			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9193			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	649430		649430	
Production vendue biens				
Production vendue services	7697		7697	
Chiffres d’affaires nets	657127		657127	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1007	
Autres produits			58	
Total des produits d’exploitation (I)			658192	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			349058	
Variation de stock (marchandises)			52113	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5143	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			285	
Autres achats et charges externes			114208	
Impôts, taxes et versements assimilés			2496	
Salaires et traitements			122772	
Charges sociales			39075	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3689	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7800	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			382	
Autres charges			210	
Total des charges d’exploitation (II) 			697232	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-39040	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			214	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			214	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5870	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5870	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5656	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-44696	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	45000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	45000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	703406			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	703102			
BENEFICE OU PERTE	304			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1007			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23000		
Total Immobilisations corporelles		105284		
Total Immobilisations financières		10457		
Total Général		138741		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			95338	9945
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10457
Total Général			95338	43403
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	98962	3689	95338	7312
AMORTISSEMENTS Total Général	98962	3689	95338	7312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2743
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2361	382		2743
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	18427	7800		26227
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	4544			4544
Total Provisions pour dépréciation	22971	7800		30771
TOTAL GENERAL	25332	8182		33514
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4344	4344		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7044	7044		
T. V. A.	4054	4054		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4353	344	4009	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22628	22628		
Charges constatées d’avance	5471	5471		
TOTAL ETAT DES CREANCES	47894	43885	4009	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9193	9193		
Emprunts et dettes financières divers	168631	168631		
Fournisseurs et comptes rattachés	19240	19240		
Personnel et comptes rattachés	20697	20697		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19420	19420		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	948	948		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6520	6520		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	244909	244909		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19280			
Location, charges locatives et de copropriété	35798			
Personnel extérieur à l’entreprise	278			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4906			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	331			
Autres comptes	53615			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	114208			
Taxe professionnelle	744			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1752			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2496			
Montant de la TVA. collectée	124255			
Total TVA. déductible sur biens et services	84454			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6