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BILAN COMPTOIR MARITIME PORTAIS 2017 Siren 441245628				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	23000		23000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	80962	80962		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9184	5807	3377	
Autres immobilisations corporelles	15137	12192	2945	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10457		10457	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	138741	98962	39779	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1720		1720	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	263818	18427	245391	
Avances et acomptes versés sur commandes	7630		7630	
Clients et comptes rattachés	5280		5280	
Autres créances	35120	4544	30576	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10380		10380	
Charges constatées d’avance	8077		8077	
TOTAL (II)	332024	22971	309053	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	470765	121933	348833	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-17251			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-123			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22626			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2361			
TOTAL (III)	2361			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45			
Emprunts et dettes financières divers (4)	199602			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66180			
Dettes fiscales et sociales	51157			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6861			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	323845			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	348833			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	323845			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	45			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	696069		696069	
Production vendue biens				
Production vendue services	10105		10105	
Chiffres d’affaires nets	706174		706174	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2194	
Autres produits			115	
Total des produits d’exploitation (I)			708483	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			447673	
Variation de stock (marchandises)			-25155	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7676	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			740	
Autres achats et charges externes			122666	
Impôts, taxes et versements assimilés			2629	
Salaires et traitements			131283	
Charges sociales			41799	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2127	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1575	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			408	
Autres charges			106	
Total des charges d’exploitation (II) 			733528	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-25045	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			217	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			217	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5295	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5295	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5078	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-30123	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	738700			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	738822			
BENEFICE OU PERTE	-123			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2194			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23000		
Total Immobilisations corporelles		104401		4060
Total Immobilisations financières		10457		
Total Général		137858		4060
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3178	105284
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10457
Total Général			3178	138741
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100012	2127	3178	98962
AMORTISSEMENTS Total Général	100012	2127	3178	98962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2361
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1953	408		2361
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	16852	1575		18427
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	4544			4544
Total Provisions pour dépréciation	21396	1575		22971
TOTAL GENERAL	23349	1983		25332
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5280			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	500			
Impôts sur les bénéfices	8251			
T. V. A.	3499			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4009			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18861			
Charges constatées d’avance	8077			
TOTAL ETAT DES CREANCES	48477	44820	3657	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	45	45		
Emprunts et dettes financières divers	199602	199602		
Fournisseurs et comptes rattachés	66180	66180		
Personnel et comptes rattachés	23232	23232		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21280	21280		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6382	6382		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	263	263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6861	6861		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	323845	323845		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18992			
Location, charges locatives et de copropriété	37562			
Personnel extérieur à l’entreprise	137			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5986			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	89			
Autres comptes	59899			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	122666			
Taxe professionnelle	708			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1921			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2629			
Montant de la TVA. collectée	1355			
Total TVA. déductible sur biens et services	108009			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	6