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BILAN COMPTOIR MARITIME PORTAIS 2015 Siren 441245628				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	23000		23000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	80962	80095	867	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8302	8302		
Autres immobilisations corporelles	15137	9405	5732	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	457		457	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	127858	97802	30057	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2617		2617	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	235705	14745	220960	
Avances et acomptes versés sur commandes	12046		12046	
Clients et comptes rattachés	2572		2572	
Autres créances	27030	4544	22486	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	981		981	
Charges constatées d’avance	9980		9980	
TOTAL (II)	290932	19289	271643	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	418791	117091	301700	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-19131			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20982			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1262			
TOTAL (III)	1262			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10439			
Emprunts et dettes financières divers (4)	179004			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41828			
Dettes fiscales et sociales	41587			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6598			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	279455			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	301700			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	279455			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10439			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	704901		704901	
Production vendue biens				
Production vendue services	6134		6134	
Chiffres d’affaires nets	711035		711035	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3198	
Autres produits			151	
Total des produits d’exploitation (I)			714384	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			430707	
Variation de stock (marchandises)			-3252	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7178	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			416	
Autres achats et charges externes			112105	
Impôts, taxes et versements assimilés			2274	
Salaires et traitements			119331	
Charges sociales			39508	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1728	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			55	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			272	
Autres charges			912	
Total des charges d’exploitation (II) 			711234	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3150	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			56	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9092	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9092	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9037	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5887	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	720440			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	720327			
BENEFICE OU PERTE	113			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1450			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23000		
Total Immobilisations corporelles		108833		5900
Total Immobilisations financières		457		
Total Général		132290		5900
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10332	104401
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				457
Total Général			10332	127858
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	106406	1728	10332	97802
AMORTISSEMENTS Total Général	106406	1728	10332	97802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1262
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	990	272		1262
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	15864	55	1119	14745
Sur comptes clients	193		193	
Autres provisions pour dépréciation	4926		382	4544
Total Provisions pour dépréciation	20982	55	1693	19289
TOTAL GENERAL	21972	327	1693	20551
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		327	1748	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2572			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2000			
Impôts sur les bénéfices	6311			
T. V. A.	4236			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3316			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11167			
Charges constatées d’avance	9980			
TOTAL ETAT DES CREANCES	39582	35038	4544	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10439	10439		
Emprunts et dettes financières divers	179004	179004		
Fournisseurs et comptes rattachés	41828	41828		
Personnel et comptes rattachés	15741	15741		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19159	19159		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6420	6420		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	267	267		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6598	6598		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	279455	279455		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18240			
Location, charges locatives et de copropriété	37222			
Personnel extérieur à l’entreprise	364			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5185			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	137			
Autres comptes	50957			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	112105			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2274			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2274			
Montant de la TVA. collectée	133007			
Total TVA. déductible sur biens et services	101241			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	6