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BILAN CLINIQUE VETERINAIRE DES DEUX CAPS 2017 Siren 441214541				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1790	1790		
Fonds commercial	192000		192000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63766	29621	34145	
Autres immobilisations corporelles	64023	56899	7124	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	395		395	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	321974	88310	233664	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	63231		63231	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	63791	11043	52748	
Autres créances	24991		24991	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41550		41550	
Charges constatées d’avance	5587		5587	
TOTAL (II)	199150	11043	188107	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	521124	99353	421771	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	114000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	109261			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42472			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	277133			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69659			
Emprunts et dettes financières divers (4)	272			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26474			
Dettes fiscales et sociales	47481			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	752			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	144638			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	421771			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	103757			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1040668		1040668	
Production vendue services	743		743	
Chiffres d’affaires nets	1041411		1041411	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12096	
Autres produits			28	
Total des produits d’exploitation (I)			1053534	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			376105	
Variation de stock (marchandises)			20128	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			187488	
Impôts, taxes et versements assimilés			5707	
Salaires et traitements			354971	
Charges sociales			40320	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15177	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			55	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			497	
Total des charges d’exploitation (II) 			1000449	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53084	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1883	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1883	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1883	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51202	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	463			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	463			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	737			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2377			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3114			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2651			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6078			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1053997			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1011524			
BENEFICE OU PERTE	42472			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14321			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12096			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		193790		
Total Immobilisations corporelles		126133		20031
Total Immobilisations financières		60		335
Total Général		319983		20366
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				193790
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18374	127789
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				395
Total Général			18374	321974
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1790			1790
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87340	15177	15997	86520
AMORTISSEMENTS Total Général	89130	15177	15997	88310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10988	55		11043
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10988	55		11043
TOTAL GENERAL	10988	55		11043
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		55		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	13210			
Autres créances clients	50581			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13341			
T. V. A.	1601			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3250			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6799			
Charges constatées d’avance	5587			
TOTAL ETAT DES CREANCES	94368	94368		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	69659	28778	40881	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26474	26474		
Personnel et comptes rattachés	19324	19324		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9804	9804		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16109	16109		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2243	2243		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	272	272		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	752	752		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	144638	103757	40881	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	17150			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28208			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	16000			
Engagement de crédit-bail mobilier	33895			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8671			
Location, charges locatives et de copropriété	48108			
Personnel extérieur à l’entreprise	2260			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	54411			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	74038			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	187488			
Taxe professionnelle	1250			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4457			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5707			
Montant de la TVA. collectée	208106			
Total TVA. déductible sur biens et services	110996			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	6