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BILAN AUREL MUSIQUE 2018 Siren 441246980				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	23360		23360	23360
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	2168	2140	27	161
Immobilisations financières	2819		2819	2815
Total Actif Immobilisé	28346	2140	26206	26336
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	122614		122614	133114
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	5806		5806	12054
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10923		10923	10088
Caisse				
Charges constatées d’avance	3891		3891	3726
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	143235		143235	158983
Total général Actif	171581	219641		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			72912	72912
Report à nouveau			-45421	-41542
Résultat de l’exercice			-20854	-3879
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			15437	36291
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			11130	10778
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			39140	29875
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		98821		
Autres dettes			103734	108375
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			154003	149028
Total général Passif			169441	185319
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	1999			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	225771		219641	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	2451		2071	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	8474		8654	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	236696		230366	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	160026		126054	
Variation de stock (marchandises)	10500		18730	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			76	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	41771		39052	
(dont taxe professionnelle)	993			
Impôts, taxes et versements assimilés	1604		1576	
Rémunérations du personnel 	29156		32840	
Charges sociales	15188		16368	
Dotations aux amortissements	134		380	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	86		7	
Total des charges d’exploitation	258466		235085	
Résultat d’exploitation	-21770		-4719	
Produits financiers	1104		1148	
Produits exceptionnels	158			
Charges financières	296		309	
Charges exceptionnelles	49			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-20854		-3879	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	47973			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	33127			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			4	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			28342	
Total Immobilisations (Augmentations)			4	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			47973	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			33127	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel