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BILAN ACT  SARL 2021 Siren 441293461				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	23820	8026	15794	17196
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	48693	37037	11656	11135
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	15172		15172	14474
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	87686	45063	42623	42804
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	80698		80698	64727
Autres créances	4612		4612	448
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	221		221	221
Disponibilités	51468		51468	
Charges constatées d’avance	18049		18049	15019
TOTAL (II)	155048		155048	80415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	242734	45063	197671	123220
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12147		12147	
Report à nouveau	10689		88092	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-26003		-77403	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7834		33837	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	124278		44665	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2167			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14365		14516	
Dettes fiscales et sociales	40249		26284	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8779		3918	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	189837		89383	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	197671		123220	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	91703		67471	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	46		16954	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	231583		231583	245444
Chiffres d’affaires nets	231583		231583	245444
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2601	366
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			237184	245810
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			101508	103171
Impôts, taxes et versements assimilés			1660	291
Salaires et traitements			111801	151770
Charges sociales			40505	61581
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6593	6823
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	398
Total des charges d’exploitation (II) 			262069	324034
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24885	-78224
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			701	3210
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			701	3210
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1819	2388
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1819	2388
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1118	822
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-26003	-77403
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	237885		249020	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	263888		326422	
BENEFICE OU PERTE	-26003		-77403	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2601		366	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	33120		55405	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23820		
Total Immobilisations corporelles		42980		5714
Total Immobilisations financières		14474		698
Total Général		81274		6412
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23820
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				48693
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15172
Total Général				87686
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6624	1401		8026
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31845	5192		37037
AMORTISSEMENTS Total Général	38469	6593		45063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	15172	15172		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	80698	80698		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	783	783		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2724	2724		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1105	1105		
Charges constatées d’avance	18049	18049		
TOTAL ETAT DES CREANCES	118531	118531		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46	46		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	124232	26098	90837	
Emprunts et dettes financières divers	2167	2167		
Fournisseurs et comptes rattachés	14365	14365		
Personnel et comptes rattachés	5602	5602		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19715	19715		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14932	14932		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8779	8779		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	189837	91703	90837	7298
Emprunts souscrits en cours d’exercice	99000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2477			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1700		1500	
Location, charges locatives et de copropriété	25447		36933	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5695		4448	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	68667		60290	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	101508		103171	
Taxe professionnelle	1325			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	335		291	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1660		291	
Montant de la TVA. collectée	44438		53871	
Total TVA. déductible sur biens et services	14000		13025	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2