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BILAN ACCOMPAGNEMENT ET MANAGEMENT DE LA FORMATION 2019 Siren 441254265				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1517	948	569	1080
Fonds commercial	500		500	500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18999	17127	1871	6468
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4490		4490	7188
TOTAL (I)	25505	18075	7430	15236
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				43
Clients et comptes rattachés	618920	9206	609714	786392
Autres créances	172110		172110	261335
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	148756		148756	94381
Charges constatées d’avance	10344		10344	27068
TOTAL (II)	950130	9206	940925	1169218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	975636	27281	948355	1184454
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	352713		402271	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22223		33443	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	383736		444513	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	350		34823	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58391		152342	
Dettes fiscales et sociales	482503		491408	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			334	
Produits constatés d’avance (2)	23373		61034	
TOTAL (IV)	564618		739941	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	948355		1184454	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	564368		739941	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1171697		1171697	1377652
Chiffres d’affaires nets	1171697		1171697	1377652
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			170175	197688
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61600	78561
Autres produits			342	277
Total des produits d’exploitation (I)			1403814	1654178
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			840876	923580
Impôts, taxes et versements assimilés			10330	13102
Salaires et traitements			384556	511483
Charges sociales			126494	180449
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3869	6410
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4410	5216
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			515	2324
Total des charges d’exploitation (II) 			1371049	1642565
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32766	11613
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				555
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				555
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1619	2211
Différences négatives de change			2	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1621	2211
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1621	-1656
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31145	9957
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	920			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	920			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			210	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3994			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3994		210	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3074		-210	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5848		-23695	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1404734		1654733	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1382511		1621290	
BENEFICE OU PERTE	22223		33443	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	61179		78561	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			2282	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2852		
Total Immobilisations corporelles		41489		
Total Immobilisations financières		7188		56
Total Général		51529		56
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			835	2017
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22490	18999
Prêts et immobilisations financières			2754	
Total Immobilisations financières			2754	4490
Total Général			26080	25505
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1272	511	835	948
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35021	3358	21251	17127
AMORTISSEMENTS Total Général	36293	3869	22086	18075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5216	4410	421	9206
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5216	4410	421	9206
TOTAL GENERAL	5216	4410	421	9206
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4410	421	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4490		4490	
Clients douteux ou litigieux	11047	11047		
Autres créances clients	607873	607873		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	831	831		
Impôts sur les bénéfices	1502	1502		
T. V. A.	7866	7866		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	61500	61500		
Groupe et associés	2371	2371		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	98040	98040		
Charges constatées d’avance	10344	10344		
TOTAL ETAT DES CREANCES	805865	801375	4490	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	250			
Fournisseurs et comptes rattachés	58391	58391		
Personnel et comptes rattachés	52649	52649		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34004	34004		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	139218	139218		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	256632	256632		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100	100		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	23373	23373		
TOTAL – ETAT DES DETTES	564618	564368		250
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	83001			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	621013		677182	
Location, charges locatives et de copropriété	76768		84290	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19877		16279	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	123218		145829	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	840876		923580	
Taxe professionnelle	1661		1995	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8669		11107	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10330		13102	
Montant de la TVA. collectée	313082		655744	
Total TVA. déductible sur biens et services	247631		306779	
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	14