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BILAN ACCOMPAGNEMENT ET MANAGEMENT DE LA FORMATION 2018 Siren 441254265				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2352	1272	1080	
Fonds commercial	500		500	500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	41489	35021	6468	9284
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7188		7188	7398
TOTAL (I)	51529	36293	15236	17183
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	43		43	
Clients et comptes rattachés	791608	5216	786392	668840
Autres créances	261335		261335	691089
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				33
Disponibilités	94381		94381	151029
Charges constatées d’avance	27068		27068	4408
TOTAL (II)	1174434	5216	1169218	1515399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1225964	41509	1184454	1532582
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	402271		309279	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33443		118992	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	444513		437071	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	34823		1984	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	152342		550701	
Dettes fiscales et sociales	491408		304535	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	334		4320	
Produits constatés d’avance (2)	61034		233971	
TOTAL (IV)	739941		1095511	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1184454		1532582	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	739941		1095511	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1377652		1377652	1372849
Chiffres d’affaires nets	1377652		1377652	1372849
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			197688	248700
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78561	16598
Autres produits			277	4
Total des produits d’exploitation (I)			1654178	1638152
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			923580	887499
Impôts, taxes et versements assimilés			13102	15975
Salaires et traitements			511483	437317
Charges sociales			180449	147521
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6410	6019
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5216	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2324	17
Total des charges d’exploitation (II) 			1642565	1494349
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11613	143803
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			555	1981
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				50
Total des produits financiers (V)			555	2031
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2211	79
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2211	79
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1656	1953
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9957	145756
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	210			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	210			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-210			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-23695		26764	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1654733		1640183	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1621290		1521191	
BENEFICE OU PERTE	33443		118992	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2985		1517
Total Immobilisations corporelles		49918		3158
Total Immobilisations financières		7331		67
Total Général		60234		4741
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1650	2852
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11586	41489
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			210	7188
Total Général			13446	51529
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2485	437	1650	1272
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40633	5973	11586	35021
AMORTISSEMENTS Total Général	43119	6410	13236	36293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		5216		5216
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		5216		5216
TOTAL GENERAL		5216		5216
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5216		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7188		7188	
Clients douteux ou litigieux	8670	8670		
Autres créances clients	782938	782938		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3299	3299		
Impôts sur les bénéfices	53097	53097		
T. V. A.	36647	36647		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	124942	124942		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43349	43349		
Charges constatées d’avance	27068	27068		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1087199	1080011	7188	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	250	250		
Fournisseurs et comptes rattachés	152342	152342		
Personnel et comptes rattachés	50286	50286		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38418	38418		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	171941	171941		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	230763	230763		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34573	34573		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	334	334		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	61034	61034		
TOTAL – ETAT DES DETTES	739941	739941		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel