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BILAN A D R (ASSISTANCE DEPANNAGE ROYANNAISE) 2014 Siren 441266822				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2809	2809		
Fonds commercial	166181		166181	166181
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1096	1096		58
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42239	42239		304
Autres immobilisations corporelles	125379	122879	2501	13468
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1489		1489	1489
TOTAL (I)	339193	169023	170171	181501
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1303		1303	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	66887		66887	70329
Autres créances	4856		4856	57189
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3999		3999	1504
Charges constatées d’avance	7759		7759	12550
TOTAL (II)	84804		84804	141573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	423998	169023	254975	323073
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	76241		76241	
Report à nouveau	80600		70893	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-38043		9707	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	127183		165226	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			55000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			55000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12118		22363	
Emprunts et dettes financières divers (4)			19414	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26889		37061	
Dettes fiscales et sociales	24418		24009	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	64367			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	127792		102847	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	254975		323073	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	126354			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2336		1405	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13563		13563	
Production vendue biens				
Production vendue services	178723		178723	183905
Chiffres d’affaires nets	192286		192286	183905
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			140	
Autres produits			23	346
Total des produits d’exploitation (I)			192449	184251
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13718	
Variation de stock (marchandises)			-1303	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			205	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			97012	93904
Impôts, taxes et versements assimilés			3163	2589
Salaires et traitements			43263	36548
Charges sociales			13864	12066
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13513	16735
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16230	173
Total des charges d’exploitation (II) 			199672	162015
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7223	22236
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			760	1781
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			760	1781
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-760	-1781
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7983	20455
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1888		19464	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	55000			
Total des produits exceptionnels (VII)	56888		19464	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	84366		13552	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			15000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	84366		28552	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27478		-9088	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2581		1659	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	249337		203714	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	287380		194007	
BENEFICE OU PERTE	-38043		9707	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11287		17936	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	140			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		168990		
Total Immobilisations corporelles		166531		2183
Total Immobilisations financières		1489		
Total Général		337010		2183
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				168990
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				168714
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1489
Total Général				339193
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2809			2809
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	152700	13513		166214
AMORTISSEMENTS Total Général	155509	13513		169023
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	55000		55000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	55000		55000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			55000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1489			
Clients douteux ou litigieux	51416			
Autres créances clients	15471			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2856			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7759			
TOTAL ETAT DES CREANCES	80991	79502	1489	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2336	2336		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9782	8344	1438	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26889	26889		
Personnel et comptes rattachés	1900	1900		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3957	3957		
Impôts sur les bénéfices	2581	2581		
T.V.A.	15503	15503		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	476	476		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64367	64367		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	127792	126354	1438	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11176			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			9989	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6564		4921	
Location, charges locatives et de copropriété	25977		20546	
Personnel extérieur à l’entreprise			890	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5707		3212	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	58765		64335	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	97012		93904	
Taxe professionnelle	1368		1359	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1795		1229	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3163		2589	
Montant de la TVA. collectée	33950		36951	
Total TVA. déductible sur biens et services	18508		12848	
Effectif moyen du personnel	2		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	2		1