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BILAN YG INVESTISSEMENT 2021 Siren 441121506				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	655	262	393	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	432283	278797	153485	
Immobilisations en cours	65454		65454	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	118710		118710	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1420		1420	
TOTAL (I)	618523	279059	339463	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1191483	76895	1114588	
Autres créances	4038713	214490	3824223	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63100		63100	
Charges constatées d’avance	38512		38512	
TOTAL (II)	5331810	291385	5040425	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5950333	570444	5379889	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	124300			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12430			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2868359			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1101902			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4106992			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	350000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	350000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	241691			
Emprunts et dettes financières divers (4)	30216			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48502			
Dettes fiscales et sociales	560654			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41832			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	922897			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5379889			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	922897			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	382380		382380	
Chiffres d’affaires nets	382380		382380	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1103	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			386485	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			225624	
Impôts, taxes et versements assimilés			4294	
Salaires et traitements			183627	
Charges sociales			49907	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46956	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17069	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8776	
Total des charges d’exploitation (II) 			536255	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-149770	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1359267	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1359268	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6941	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6941	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1352326	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1202556	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	70			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25070			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	217			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6522			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6739			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18331			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	118985			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1770824			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	668921			
BENEFICE OU PERTE	1101902			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1103			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8764			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		655		
Total Immobilisations corporelles		440238		57499
Total Immobilisations financières		126652		
Total Général		567546		57499
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				655
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				497737
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6522	120130
Total Général			6522	618523
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	230	31		262
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	231871	46925		278797
AMORTISSEMENTS Total Général	232102	46956		279059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				350000
Total Provisions pour risques et charges	350000			350000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	73826	3069		76895
Autres provisions pour dépréciation	200490	14000		214490
Total Provisions pour dépréciation	274316	17069		291385
TOTAL GENERAL	624316	17069		641385
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17069		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1420		1420	
Clients douteux ou litigieux	1114808	1114808		
Autres créances clients	76674	76674		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13948	13948		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3605277	3605277		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	419487	419487		
Charges constatées d’avance	38512	38512		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5270129	5268709	1420	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	241691	241691		
Emprunts et dettes financières divers	13321	13321		
Fournisseurs et comptes rattachés	48502	48502		
Personnel et comptes rattachés	14004	14004		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17135	17135		
Impôts sur les bénéfices	329556	329556		
T.V.A.	198578	198578		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1379	1379		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16895	16895		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41832	41832		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	922897	922897		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	127000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	108062			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17466			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	100095			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	225624			
Taxe professionnelle	1518			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2776			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4294			
Montant de la TVA. collectée	55780			
Total TVA. déductible sur biens et services	19732			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5