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BILAN YG INVESTISSEMENT 2020 Siren 441121506				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	655	230	424	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	394784	231871	162912	
Immobilisations en cours	45454		45454	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	125232		125232	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1420		1420	
TOTAL (I)	567546	232102	335443	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13040		13040	
Clients et comptes rattachés	1048659	33826	1014833	
Autres créances	3025162	240490	2784672	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4799		4799	
Charges constatées d’avance	1319		1319	
TOTAL (II)	4092981	274316	3818665	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4660527	506418	4154109	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	124300			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12430			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2798398			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69960			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3005089			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	350000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	350000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	114691			
Emprunts et dettes financières divers (4)	135402			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44032			
Dettes fiscales et sociales	391710			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	113184			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	799019			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4154109			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	677949			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	405840		405840	
Chiffres d’affaires nets	405840		405840	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6178	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			412022	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			246106	
Impôts, taxes et versements assimilés			2906	
Salaires et traitements			118847	
Charges sociales			36940	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46008	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			84316	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8390	
Total des charges d’exploitation (II) 			543515	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-131493	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			305913	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			305913	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4971	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4971	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			300941	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			169448	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2247			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2247			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	143			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	143			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2104			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	101592			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	720182			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	650222			
BENEFICE OU PERTE	69960			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				655
Total Immobilisations corporelles		349753		90483
Total Immobilisations financières		125232		1420
Total Général		474985		92558
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				655
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				440238
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				126652
Total Général				567546
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		230		230
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	186094	45777		231871
AMORTISSEMENTS Total Général	186094	46007		232102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				350000
Total Provisions pour risques et charges	350000			350000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		33826		33826
Autres provisions pour dépréciation	190000	50490		240490
Total Provisions pour dépréciation	190000	84316		274316
TOTAL GENERAL	540000	84316		624316
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		84316		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1420		1420	
Clients douteux ou litigieux	9391	9391		
Autres créances clients	1039268	1039268		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15743	15743		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2881585	2881585		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	127834	127834		
Charges constatées d’avance	1319	1319		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4076562	4075142	1420	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	114691		114691	
Emprunts et dettes financières divers	6379		6379	
Fournisseurs et comptes rattachés	44032	44032		
Personnel et comptes rattachés	10211	10211		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13894	13894		
Impôts sur les bénéfices	192827	192827		
T.V.A.	174777	174777		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	129022	129022		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	113184	113184		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	799019	677949	121070	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3000			
Location, charges locatives et de copropriété	114926			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14638			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	113541			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	246106			
Taxe professionnelle	1682			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1224			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2906			
Montant de la TVA. collectée	63120			
Total TVA. déductible sur biens et services	16528			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	3