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BILAN YG INVESTISSEMENT 2019 Siren 441121506				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	349753	186094	163659	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	125232		125232	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	474985	186094	288891	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	925515		925515	
Autres créances	3123476	190000	2933476	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38815		38815	
Charges constatées d’avance	1544		1544	
TOTAL (II)	4089352	190000	3899352	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4564338	376094	4188243	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	124300			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12430			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2311968			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	486430			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2935128			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	350000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	350000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	88708			
Emprunts et dettes financières divers (4)	549851			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53333			
Dettes fiscales et sociales	202894			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8328			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	903115			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4188243			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	291946			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	446360		446360	
Chiffres d’affaires nets	446360		446360	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1135	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			447495	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			248520	
Impôts, taxes et versements assimilés			3337	
Salaires et traitements			129791	
Charges sociales			44998	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38815	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8725	
Total des charges d’exploitation (II) 			484188	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-36692	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			539615	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			539615	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5219	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5219	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			534395	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			497703	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	353			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	353			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17051			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	138			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	317			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17507			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17153			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5881			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	987464			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	501034			
BENEFICE OU PERTE	486430			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1135			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8722			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		342590		13875
Total Immobilisations financières		125232		
Total Général		467822		13875
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6712	349753
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				125232
Total Général			6712	474985
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	153535	39132	6573	186094
AMORTISSEMENTS Total Général	153535	39132	6573	186094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				350000
Total Provisions pour risques et charges	350000			350000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	180000	10000		190000
Total Provisions pour dépréciation	180000	10000		190000
TOTAL GENERAL	530000	10000		540000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	925515	925515		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1341	1341		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8367	8367		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2982269		2982269	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	131498	131498		
Charges constatées d’avance	1544	1544		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4050537	1068268	2982269	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	88708		88708	
Emprunts et dettes financières divers	27390	27390		
Fournisseurs et comptes rattachés	53333	53333		
Personnel et comptes rattachés	10571	10571		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16203	16203		
Impôts sur les bénéfices	13626	13626		
T.V.A.	162236	162236		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	257	257		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	522460		522460	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8328	8328		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	903115	291946	611168	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	214291			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	110524			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13492			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	124503			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	248520			
Taxe professionnelle	2540			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	797			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3337			
Montant de la TVA. collectée	85192			
Total TVA. déductible sur biens et services	16796			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	3