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BILAN SOFRIMAIX 2020 Siren 441107554				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	182495	153183	29312	50326
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5605	1683	3922	4482
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	919519	758977	160542	178183
Autres immobilisations corporelles	466022	284744	181278	167401
Immobilisations en cours	118479		118479	111584
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	800		800	1350
Autres immobilisations financières	83		83	83
TOTAL (I)	1693006	1198587	494418	513412
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1421587	2615	1418971	1259257
Autres créances	250240		250240	232698
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1994342		1994342	890458
Charges constatées d’avance	114298		114298	115905
TOTAL (II)	3780469	2615	3777854	2498320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5473475	1201203	4272272	3011732
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-22494		74223	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	427520		-96718	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	449026		21505	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	50504		41745	
TOTAL (III)	50504		41745	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	392492		460333	
Emprunts et dettes financières divers (4)	700000		1106825	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2136128		1008957	
Dettes fiscales et sociales	405222		273731	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25198		4784	
Produits constatés d’avance (2)	113700		93849	
TOTAL (IV)	3772742		2948482	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4272272		3011732	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21235		21235	8705
Production vendue biens				
Production vendue services	9006348	5433	9011781	8004717
Chiffres d’affaires nets	9027584	5433	9033017	8013423
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				550
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20426	17104
Autres produits			21732	231584
Total des produits d’exploitation (I)			9075176	8262662
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6467480	6440229
Impôts, taxes et versements assimilés			452154	434429
Salaires et traitements			1032548	956923
Charges sociales			387427	350991
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			149104	144289
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2615	10503
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8758	8004
Autres charges			15698	15105
Total des charges d’exploitation (II) 			8515787	8360476
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			559389	-97813
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7558	9025
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7558	9025
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7546	-9025
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			551842	-106839
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6368		6368	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500		14456	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6868		20825	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	130502		9644	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	688		1060	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	131190		10704	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-124321		10120	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9082057		8283488	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8654536		8380206	
BENEFICE OU PERTE	427520		-96718	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	130997	22186		153184
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	924820	126918	6334	1045404
AMORTISSEMENTS Total Général	1055817	149104	6334	1198588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50504
Total Provisions pour risques et charges	41745	8758		50504
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	41745	8758		50504
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1421587	1421587		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	82138	42687	39451	
T. V. A.	115506	115506		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52596	52596		
Charges constatées d’avance	114299	114299		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1786127	1746676	39451	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	392492	138000	254492	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	700000			700000
Fournisseurs et comptes rattachés	2136128	1191028	668417	276683
Personnel et comptes rattachés	120644	120644		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	185732	185732		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	80025	80025		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18822	18822		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25199	25199		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	113701	113701		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3772743	1873151	922909	976683
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1159			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	36