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BILAN SOFRIMAIX 2018 Siren 441107554				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	120544	103462	17082	31462
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5605	562	5043	5603
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	890633	681626	209006	183070
Autres immobilisations corporelles	387530	189278	198252	208023
Immobilisations en cours	63360		63360	45220
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2400		2400	3800
Autres immobilisations financières	83		83	83
TOTAL (I)	1470158	974929	495228	477264
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1282484		1282484	1709547
Autres créances	313606		313606	243217
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	986578		986578	664895
Charges constatées d’avance	115216		115216	497159
TOTAL (II)	2697886		2697886	3114820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4168044	974929	3193115	3592084
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	100000		100000	
Report à nouveau	80456		43375	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-106233		37081	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	118223		224456	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	37670		32700	
TOTAL (III)	37670		32700	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	376666		263333	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1102861		1100000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1149018		1376412	
Dettes fiscales et sociales	308094		340784	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			21263	
Autres dettes	5149		127388	
Produits constatés d’avance (2)	95430		105745	
TOTAL (IV)	3037221		3334927	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3193115		3592084	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7016		7016	357
Production vendue biens				
Production vendue services	7963004	31574	7994579	7622282
Chiffres d’affaires nets	7970020	31574	8001595	7622640
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2916	7403
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36888	15540
Autres produits			21424	48435
Total des produits d’exploitation (I)			8062825	7694019
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6549737	6210206
Impôts, taxes et versements assimilés			349059	327412
Salaires et traitements			799170	706017
Charges sociales			289139	264802
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			148950	112497
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5176	1376
Autres charges			4756	33609
Total des charges d’exploitation (II) 			8145990	7655921
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-83165	38097
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7817	6133
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7817	6133
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7817	-6133
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-90982	31963
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6368		6368	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6368		6368	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20606		851	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1012		399	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21619		1251	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15250		5117	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8069194		7700388	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8175427		7663306	
BENEFICE OU PERTE	-106233		37081	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	77656	25806		103462
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	809075	123145	60753	871467
AMORTISSEMENTS Total Général	886731	148951	60753	974929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	32701	5176	206	37670
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	32701	5176	206	37670
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1282484	1282484		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	226	226		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	82138	82138		
T. V. A.	117161	117161		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	114306	114306		
Charges constatées d’avance	115216	115216		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1711531	1711531		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	376667	100000	276667	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1102861	2861		1100000
Fournisseurs et comptes rattachés	1149018	1149018		
Personnel et comptes rattachés	93813	93813		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	165339	165339		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1363	1363		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47580	47580		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5149	5149		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	95430	95430		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3037220	1660553	276667	1100000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	86667			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel