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BILAN SOFRIMAIX 2017 Siren 441107554				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	109119	77656	31462	45154
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5605	1	5603	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	856029	672958	183070	83534
Autres immobilisations corporelles	344137	136114	208023	160095
Immobilisations en cours	45220		45220	18656
Avances et acomptes				7850
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3800		3800	1750
Autres immobilisations financières	83		83	83
TOTAL (I)	1363995	886731	477264	317123
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1709547		1709547	1171696
Autres créances	243217		243217	251426
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	664895		664895	616217
Charges constatées d’avance	497159		497159	502413
TOTAL (II)	3114820		3114820	2541754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4478815	886731	3592084	2858877
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	100000		100000	
Report à nouveau	43375		228124	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37081		-184748	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	224456		187375	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	32700		38168	
TOTAL (III)	32700		38168	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	263333			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1100000		701852	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1376412		1337639	
Dettes fiscales et sociales	340784		437267	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21263		5460	
Autres dettes	127388		22406	
Produits constatés d’avance (2)	105745		128708	
TOTAL (IV)	3334927		2633333	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3592084		2858877	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	357		357	
Production vendue biens				
Production vendue services	7613049	9233	7622282	5609978
Chiffres d’affaires nets	7613406	9233	7622640	5609978
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7403	40974
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15540	76539
Autres produits			48435	225173
Total des produits d’exploitation (I)			7694019	5952666
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6210206	4813748
Impôts, taxes et versements assimilés			327412	230113
Salaires et traitements			706017	720001
Charges sociales			264802	273786
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112497	61221
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4783
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1376	31518
Autres charges			33609	3910
Total des charges d’exploitation (II) 			7655921	6139084
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38097	-186417
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6133	3780
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6133	3780
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6133	-3780
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31963	-190197
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6368		6368	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6368		6368	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	851		920	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	399			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1251		920	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5117		5448	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7700388		5959035	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7663306		6143784	
BENEFICE OU PERTE	37081		-184748	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		988870		262612
Total Immobilisations financières		1833		3800
Total Général		1091447		274788
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			490	1250992
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1750	3883
Total Général			2240	1363995
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55590	22067		77656
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	718734	90430	90	809075
AMORTISSEMENTS Total Général	774324	112497	90	886731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				32701
Total Provisions pour risques et charges	42913	1376	11628	32701
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	42913	1376	11628	32701
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1709547			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	193379			
Autres impôts, taxes versements assimilés	42688			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1790			
Charges constatées d’avance	497160			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2449925	2449925		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	263333	60000	180000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1100000			
Fournisseurs et comptes rattachés	1376413	1376413		
Personnel et comptes rattachés	75566	75566		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131499	131499		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79755	79755		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53964	53964		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21263	21263		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	127388	127388		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	105746	105746		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3334927	2031594	180000	1123333
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36667			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel