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BILAN SOFRIMAIX 2016 Siren 441107554				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	100743	55589	45154	3989
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	719496	635961	83534	12108
Autres immobilisations corporelles	242867	82772	160095	6173
Immobilisations en cours	18656		18656	
Avances et acomptes	7850		7850	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1750		1750	
Autres immobilisations financières	83		83	138
TOTAL (I)	1091447	774323	317123	22409
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				286
Clients et comptes rattachés	1176480	4783	1171696	808608
Autres créances	251426		251426	288547
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	616217		616217	986597
Charges constatées d’avance	502413		502413	112618
TOTAL (II)	2546537	4783	2541754	2196658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3637985	779107	2858877	2219067
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	100000		100000	
Report à nouveau	228124		201944	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-184748		26179	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	187375		372124	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	38168		55301	
TOTAL (III)	38168		55301	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	701852		700000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1337639		485748	
Dettes fiscales et sociales	437267		435366	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5460		26489	
Autres dettes	22406		28817	
Produits constatés d’avance (2)	128708		115220	
TOTAL (IV)	2633333		1791642	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2858877		2219067	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5609978		5609978	3357807
Chiffres d’affaires nets	5609978		5609978	3357807
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			40974	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76539	4399
Autres produits			225173	7309
Total des produits d’exploitation (I)			5952666	3369517
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4813748	2672457
Impôts, taxes et versements assimilés			230113	162688
Salaires et traitements			720001	352862
Charges sociales			27378	131588
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61221	9977
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4783	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			31518	9341
Autres charges			3910	3798
Total des charges d’exploitation (II) 			6139084	3342713
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-186417	26803
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				51
Total des produits financiers (V)				51
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3780	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3780	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3780	51
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-190197	26854
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6368		6368	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6368		6368	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	920			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	920			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5448		6368	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			7044	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5959035		3375937	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6143784		3349757	
BENEFICE OU PERTE	184748		26179	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	110			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	1			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45984		
Total Immobilisations corporelles		713599		
Total Immobilisations financières		139		
Total Général		759721		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100744
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				988870
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1833
Total Général				1091447
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		4784		4784
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55301	36302	48651	42952
TOTAL GENERAL	55301	36302	48651	42952
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	201	201		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1176481			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	202659			
Autres impôts, taxes versements assimilés	48156			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	410			
Charges constatées d’avance	502414			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1930321	1887538	42783	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	701852	1852		
Fournisseurs et comptes rattachés	1337639	1337639		
Personnel et comptes rattachés	107095	107095		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	174099	174099		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	100484	100484		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55589	55589		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5460	5460		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22406	22406		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	128709	128709		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2633334	1933334		700000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel