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BILAN SOCIETE DE CALORIFUGE LORETTOISE 2017 Siren 441162294				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61888	52547	9341	8068
Autres immobilisations corporelles	77974	62846	15128	25002
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	139862	115393	24469	33070
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	60961		60961	106178
En cours de production de biens	7403		7403	31061
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				236
Clients et comptes rattachés	107981		107981	112593
Autres créances	32125		32125	35622
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9029		9029	2172
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	217499		217499	287862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	357361	115392	241968	320930
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	110816		110816	
Report à nouveau	-85192		14154	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-146374		-99346	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-104249		42125	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	12842		17399	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1628		2297	
Emprunts et dettes financières divers (4)	290		1533	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	143630		147059	
Dettes fiscales et sociales	186242		110457	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1584		60	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	346217		278805	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	241968		320930	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			559027	680520
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			559027	680520
				
Production stockée			-23658	-14200
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1079	9291
Total des produits d’exploitation (I)			536448	675611
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			206296	255613
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			45217	-8242
Autres achats et charges externes			210713	276071
Impôts, taxes et versements assimilés			3140	4070
Salaires et traitements			159140	181607
Charges sociales			41079	51625
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11853	11962
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			564	4
Total des charges d’exploitation (II) 			678002	772710
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-141554	-97100
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3285	2246
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3285	-2246
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-144839	-99346
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1535			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1535			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	536448		675611	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	682822		774956	
BENEFICE OU PERTE	-146374		-99346	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		136609		3252
Total Immobilisations financières				
Total Général		136609		3252
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				139861
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				139861
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	103540	11853		115392
AMORTISSEMENTS Total Général	103540	11853		115392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	21925		21925	
Autres créances clients	86057	86057		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6246	6246		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8772	8772		
T. V. A.	7867	7867		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9240	9240		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	140106	118182	21925	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1628		1628	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12842		12842	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	143630	143630		
Personnel et comptes rattachés	34490	34490		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64557	64557		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	87195	87195		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	290	290		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1584	1584		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	346217	331746	14470	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4556			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	78012		100661	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	101245		89014	
Location, charges locatives et de copropriété	3480		3540	
Personnel extérieur à l’entreprise	3666		50634	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13606		13444	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	88716		119438	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	210713		276071	
Taxe professionnelle	1659		1655	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1481		2415	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3140		4070	
Montant de la TVA. collectée	113506		113019	
Total TVA. déductible sur biens et services	73249		83908	
Effectif moyen du personnel	5		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5		8