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BILAN SOCIETE DE CALORIFUGE LORETTOISE 2016 Siren 441162294				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58636	50568	8068	2883
Autres immobilisations corporelles	77974	52972	25002	34818
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				11
TOTAL (I)	136610	103540	33070	37712
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	106178		106178	97936
En cours de production de biens	31061		31061	45261
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	236		236	236
Clients et comptes rattachés	112593		112593	242951
Autres créances	35622		35622	35608
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2172		2172	58815
Charges constatées d’avance				687
TOTAL (II)	287862		287862	481494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	424470	103540	320930	519205
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	110816		110816	
Report à nouveau	14154		7942	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-99346		6213	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	42124		141471	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	17399		2140	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2297			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1533		1533	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147059		225206	
Dettes fiscales et sociales	110457		108347	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60		40507	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	278805		377733	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	320930		519205	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			680520	848610
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			680520	848610
				
Production stockée			-14200	28471
Production immobilisée				14505
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			9291	14342
Total des produits d’exploitation (I)			675611	905928
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			255613	367037
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8242	-23913
Autres achats et charges externes			276071	290653
Impôts, taxes et versements assimilés			4070	3183
Salaires et traitements			181607	192821
Charges sociales			51625	54801
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11962	9473
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	1965
Total des charges d’exploitation (II) 			772710	896020
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-97100	9909
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2246	1205
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2246	-1203
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-99346	8705
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2493	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-2493	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	675611		905930	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	774956		899718	
BENEFICE OU PERTE	-99346		6213	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		129279		7331
Total Immobilisations financières				
Total Général		129279		7331
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				136609
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				136609
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	91578	11962		103540
AMORTISSEMENTS Total Général	91578	11962		103540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6			
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	112593	112593		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1359	1359		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9290	9290		
T. V. A.	12490	12490		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12483	12483		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	148214	148214		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19696	13288	6408	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	147059	147059		
Personnel et comptes rattachés	10356	10356		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35780	35780		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64321	64321		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1533	1533		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60	60		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	278806	272398	6408	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6742			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	100661		128345	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	89014		4230	
Location, charges locatives et de copropriété	3540		3800	
Personnel extérieur à l’entreprise	50634		141011	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13444		1657	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	119438		139955	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	276071		290653	
Taxe professionnelle	1655		1643	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2415		1540	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4070		3183	
Montant de la TVA. collectée	113019		155253	
Total TVA. déductible sur biens et services	83908		100442	
Effectif moyen du personnel	8		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	8		8