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BILAN SOC DES EAUX DES SOURCES DE PAIMPONT 2021 Siren 441196383				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	153957	136063	17893	
Fonds commercial	205844	205844		
Autres immobilisations incorporelles	17452	17452		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	673626	527162	146464	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6930256	5888179	1042078	
Autres immobilisations corporelles	129262	103711	25551	
Immobilisations en cours	73455		73455	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41836		41836	
TOTAL (I)	8225688	6878412	1347276	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	437423		437423	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	216123		216123	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	27046		27046	
Clients et comptes rattachés	213665	1526	212139	
Autres créances	290005		290005	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	51029		51029	
TOTAL (II)	1235292	1526	1233765	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9460979	6879938	2581041	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	367070			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100145			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	23069			
TOTAL (I)	930284			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	262393			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1129904			
Dettes fiscales et sociales	166179			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	70451			
Autres dettes	21830			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1650758			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2581041			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1650758			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6151829		6151829	
Production vendue services	33157		33157	
Chiffres d’affaires nets	6184987		6184987	
				
Production stockée			79822	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8207	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			6273025	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1996063	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			48460	
Autres achats et charges externes			2856510	
Impôts, taxes et versements assimilés			361536	
Salaires et traitements			423764	
Charges sociales			158611	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			332353	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1526	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	
Total des charges d’exploitation (II) 			6178837	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			94188	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1951	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1951	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1951	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			92237	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2885			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	44084			
Total des produits exceptionnels (VII)	46969			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14813			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14813			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32156			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24248			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6319994			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6219849			
BENEFICE OU PERTE	100145			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		377252		
Total Immobilisations corporelles		7613212	100203	124946
Total Immobilisations financières		42059		-223
Total Général		8032523	100203	124723
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				377252
Virement postes immobilisations corporelles en cours		21956		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		31761		7806600
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41836
Total Général		31761		8225688
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	353984	5375		359359
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6201879	326978	9805	6519052
AMORTISSEMENTS Total Général	6555863	332353	9805	6878412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				23069
Total Provisions réglementées	67153	-44084		23069
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1526		1526
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1526		1526
TOTAL GENERAL	67153	-42558		24595
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1526		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		-44084		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41836		41836	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	213665	213665		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	107092	107092		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17679	17679		
Groupe et associés	113987	113987		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51248	51248		
Charges constatées d’avance	51029	51029		
TOTAL ETAT DES CREANCES	596535	554700	41836	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	262393	262393		
Fournisseurs et comptes rattachés	1129904	1129904		
Personnel et comptes rattachés	100807	100807		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54030	54030		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9278	9278		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2064	2064		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	70451	70451		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21830	21830		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1650758	1650758		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	225000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	411700			
Location, charges locatives et de copropriété	597845			
Personnel extérieur à l’entreprise	116136			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	44846			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1685983			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2856510			
Taxe professionnelle	30720			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	330816			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	361536			
Montant de la TVA. collectée	343872			
Total TVA. déductible sur biens et services	809078			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	15