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BILAN SOC DES EAUX DES SOURCES DE PAIMPONT 2020 Siren 441196383				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	153957	130688	23268	
Fonds commercial	205844	205844		
Autres immobilisations incorporelles	17452	17452		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	626219	505611	120608	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6830762	5592528	1238234	
Autres immobilisations corporelles	134275	103740	30535	
Immobilisations en cours	21956		21956	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42059		42059	
TOTAL (I)	8032523	6555863	1476660	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	485883		485883	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	136301		136301	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13770		13770	
Clients et comptes rattachés	352647		352647	
Autres créances	355778		355778	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6378		6378	
Charges constatées d’avance	34589		34589	
TOTAL (II)	1385347		1385347	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9417870	6555863	2862006	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	372334			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	219737			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	67153			
TOTAL (I)	1099223			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	531934			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	806512			
Dettes fiscales et sociales	191144			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	91098			
Autres dettes	142096			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1762784			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2862006			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1762784			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6729103		6729103	
Production vendue services	35815		35815	
Chiffres d’affaires nets	6764918		6764918	
				
Production stockée			-44498	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3627	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			6724055	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2210660	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-24903	
Autres achats et charges externes			2877680	
Impôts, taxes et versements assimilés			421331	
Salaires et traitements			453700	
Charges sociales			175868	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			346363	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	
Total des charges d’exploitation (II) 			6460709	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			263346	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2261	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2261	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2261	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			261085	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17476			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	46139			
Total des produits exceptionnels (VII)	63615			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12608			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21882			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34489			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29126			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	70474			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6787670			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6567933			
BENEFICE OU PERTE	219737			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		377252		
Total Immobilisations corporelles		7324477	21956	533024
Total Immobilisations financières		43422	4373	
Total Général		7745151	26329	533024
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				377252
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			266245	7613212
Prêts et immobilisations financières			5736	
Total Immobilisations financières			5736	42059
Total Général			271981	8032523
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	347647	6337		353984
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6089142	361908	249170	6201879
AMORTISSEMENTS Total Général	6436788	368245	249170	6555863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				67153
Total Provisions réglementées	111236		44084	67153
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	111236		44084	67153
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			44084	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42059		42059	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	352647	352647		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1627	1627		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	53113	53113		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	41264	41264		
Groupe et associés	133799	133799		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	125976	125976		
Charges constatées d’avance	34589	34589		
TOTAL ETAT DES CREANCES	785074	743015	42059	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	531934	531934		
Fournisseurs et comptes rattachés	806512	806512		
Personnel et comptes rattachés	101599	101599		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65740	65740		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20996	20996		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2809	2809		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	91098	91098		
Groupe et associés	98759	98759		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43337	43337		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1762784	1762784		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	260000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	404109			
Location, charges locatives et de copropriété	642151			
Personnel extérieur à l’entreprise	106945			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37319			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1687156			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2877680			
Taxe professionnelle	57748			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	363583			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	421331			
Montant de la TVA. collectée	439262			
Total TVA. déductible sur biens et services	959020			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	16