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BILAN SOC DES EAUX DES SOURCES DE PAIMPONT 2019 Siren 441196383				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	153957	124351	29606	
Fonds commercial	205844	205844		
Autres immobilisations incorporelles	17452	17452		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	618835	483769	135066	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6567049	5509923	1057126	
Autres immobilisations corporelles	121518	95450	26069	
Immobilisations en cours	17075		17075	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43422		43422	
TOTAL (I)	7745151	6436788	1308363	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	460980		460980	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	180799		180799	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	69821		69821	
Clients et comptes rattachés	676541		676541	
Autres créances	210235		210235	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	29813		29813	
TOTAL (II)	1628189		1628189	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9373340	6436788	2936552	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	411703			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	260630			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	111236			
TOTAL (I)	1183570			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	757413			
Dettes fiscales et sociales	209993			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21769			
Autres dettes	763747			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1752982			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2936552			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1752982			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7741459		7741459	
Production vendue services	74768		74768	
Chiffres d’affaires nets	7816227		7816227	
				
Production stockée			-8398	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			7809832	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2738364	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			43259	
Autres achats et charges externes			3421869	
Impôts, taxes et versements assimilés			500995	
Salaires et traitements			426083	
Charges sociales			173782	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			325546	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	
Total des charges d’exploitation (II) 			7629909	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			179923	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4602	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4602	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4602	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			175322	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38330			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	58829			
Total des produits exceptionnels (VII)	97159			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	813			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10914			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	86245			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	937			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7906992			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7646361			
BENEFICE OU PERTE	260630			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	340505	7142		347647
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5778873	319218	8950	6089142
AMORTISSEMENTS Total Général	6119378	326360	8950	6436788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				111236
Total Provisions réglementées	155320		44084	111236
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14745		14745	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	170065		58829	111236
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			58829	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43422		43422	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	676541	676541		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1000	1000		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47637	47637		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	40588	40588		
Groupe et associés	117269	117269		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3741	3741		
Charges constatées d’avance	29813	29813		
TOTAL ETAT DES CREANCES	960011	916589	43422	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	60	60		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	757413	757413		
Personnel et comptes rattachés	93220	93220		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64389	64389		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52384	52384		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21769	21769		
Groupe et associés	746867	746867		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16880	16880		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1752982	1752982		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	499253			
Location, charges locatives et de copropriété	641081			
Personnel extérieur à l’entreprise	98253			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22648			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2160634			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3421869			
Taxe professionnelle	62864			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	438131			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	500995			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	15