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BILAN SOC DES EAUX DES SOURCES DE PAIMPONT 2018 Siren 441196383				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	153956	117208	36747	
Fonds commercial	205844	205844		
Autres immobilisations incorporelles	17451	17451		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	588857	464711	124146	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6394603	5226189	1168414	
Autres immobilisations corporelles	121717	87972	33744	
Immobilisations en cours	46192		46192	
Avances et acomptes	6669		6669	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42711		42711	
TOTAL (I)	7576003	6117378	1458625	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	504239		504239	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	189197		189197	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1317		1317	
Clients et comptes rattachés	429311		429311	
Autres créances	440406		440406	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	39308		39308	
TOTAL (II)	1603780		1603780	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9181784	6119378	3062406	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	400000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	578398		-56432	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-166694		634830	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	155320		199404	
TOTAL (I)	967024		937802	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14745			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14745			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	201		201	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1709019	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1073455		388878	
Dettes fiscales et sociales	166664		197483	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	63621			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2080637		2295582	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3062405		3233383	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2080637		2295581	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7744182		7744182	7656827
Production vendue services	133138		133138	139429
Chiffres d’affaires nets	7877321		7877321	7796256
				
Production stockée			34798	-4115
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4030	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2080	13034
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			7918228	7805176
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2741737	2430587
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			20028	-89424
Autres achats et charges externes			3330303	3274328
Impôts, taxes et versements assimilés			517400	439758
Salaires et traitements			397196	406868
Charges sociales			158325	164714
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			346162	369634
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7268	
Autres charges			96	2414
Total des charges d’exploitation (II) 			7518516	6998878
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			399712	806298
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1019191	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1019	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9252	19284
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9252	19284
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8233	-19284
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			391479	787014
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7670			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10400			
Reprises sur provisions et transferts de charges	44084			
Total des produits exceptionnels (VII)	62154		130274	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14246			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	58035			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	548046			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	620327		4	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-558173		130270	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			282454	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7981402		7935450	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8148096		7300620	
BENEFICE OU PERTE	-166694		634830	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2080			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		377252		
Total Immobilisations corporelles		7056571		517428
Total Immobilisations financières		42215		497
Total Général		7476038		517926
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				377252
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		61346	354613	7158039
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42712
Total Général		61346	354613	7578004
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	333092	7412		340505
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5196132	879319	296578	5778873
AMORTISSEMENTS Total Général	5529224	886731	296578	6119378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				155320
Total Provisions réglementées	199404		44083	155320
Provisions pour litiges				14745
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		14745		14745
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	199404	14745	44083	170065
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7268		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			44083	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42711		42711	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	429311	429311		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1000	1000		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50262	50262		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23514	23514		
Groupe et associés	351282	351282		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14347	14347		
Charges constatées d’avance	39308	39308		
TOTAL ETAT DES CREANCES	951738	909026	42711	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	201	201		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1073455	1073455		
Personnel et comptes rattachés	69953	69953		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64673	64673		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3870	3870		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28167	28167		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	63620	63620		
Groupe et associés	766356	766356		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10339	10339		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2080637	2080637		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	448191		373236	
Location, charges locatives et de copropriété	614988		621215	
Personnel extérieur à l’entreprise	147616		119123	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29554		22532	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2089951		2138220	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3330302		3274328	
Taxe professionnelle	74003		58415	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	443397		381342	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	517400		439757	
Montant de la TVA. collectée	453651		453213	
Total TVA. déductible sur biens et services	1115320		1056933	
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	14