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BILAN SAS DIERICK 2021 Siren 441194164				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	4182711		4182711	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	481628		481629	
Constructions	12458804	6317501	6141303	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6051286	4577251	1474035	
Autres immobilisations corporelles	4724953	3201828	1523125	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6556432		6556432	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1862354	525000	1337354	
Autres immobilisations financières	520342		520342	
TOTAL (I)	36838509	14621580	22216929	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5115520		5115520	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	212476		212476	
Autres créances	745135		745135	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2178369		2178369	
Charges constatées d’avance	44854		44854	
TOTAL (II)	8296355		8296355	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45134864	14621580	30513284	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1001040			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100104			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	11432996			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1933311			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14467451			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4583770			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3420256			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5365346			
Dettes fiscales et sociales	1608967			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	406108			
Autres dettes	661384			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16045833			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30513284			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12601083			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4613			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	77034950		77034950	
Production vendue biens				
Production vendue services	562605		562605	
Chiffres d’affaires nets	77597556		77597556	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			33834	
Total des produits d’exploitation (I)			77631389	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			58956697	
Variation de stock (marchandises)			345275	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			311446	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6858303	
Impôts, taxes et versements assimilés			817395	
Salaires et traitements			5045876	
Charges sociales			1444189	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1316221	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1475	
Total des charges d’exploitation (II) 			75096876	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2534513	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			484901	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28728	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			513629	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			118160	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			118160	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			395468	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2929982	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	48801			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48801			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	116936			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	116936			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-68134			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	270204			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	658332			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	78193819			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	76260508			
BENEFICE OU PERTE	1933311			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2187			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4182711		
Total Immobilisations corporelles		22104569		1616601
Total Immobilisations financières		9045173		212955
Total Général		35332452		1829556
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4182711
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4500		23716670
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			319000	8939128
Total Général		4500	319000	36838509
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12780359	1316221		14096580
AMORTISSEMENTS Total Général	12780359	1316221		14096580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	319000		319000	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	525000			525000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	525000			525000
TOTAL GENERAL	844000		319000	525000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1862354		1862354	
Autres immobilisations financières	520342		520342	
Clients douteux ou litigieux	1025		1025	
Autres créances clients	211451	211451		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1370	1370		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	121899	121899		
T. V. A.	208114	208114		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2788	2788		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	451327	451327		
Charges constatées d’avance	44854	44854		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3425525	1041804	2383721	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4583770	1401161	3028653	153956
Emprunts et dettes financières divers	59352		59352	
Fournisseurs et comptes rattachés	5365346	5365346		
Personnel et comptes rattachés	1148470	1148470		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	404385	404385		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3141	3141		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52971	52971		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	406108	406108		
Groupe et associés	3360904	3360904		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	701384	701384		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16085832	12843871	3088005	153956
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel