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BILAN SAS DIERICK 2017 Siren 441194164				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	4182711		4182711	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	481628		481628	
Constructions	12458804	3911044	8547761	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4162800	2680779	1482022	
Autres immobilisations corporelles	3977854	1545737	2432117	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7093134		7093134	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1651487	375000	1276487	
Autres immobilisations financières	358000		358000	
TOTAL (I)	34366418	8512559	25853859	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4766169		4766169	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	132533		132533	
Autres créances	752988		752988	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1148888		1148888	
Charges constatées d’avance	23711		23711	
TOTAL (II)	6824289		6824289	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41190707	8512559	32678148	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1001040			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100104			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	10148234			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1171025			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	175566			
TOTAL (I)	12595969			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11261044			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1790371			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4695813			
Dettes fiscales et sociales	1232143			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33846			
Autres dettes	977606			
Produits constatés d’avance (2)	81357			
TOTAL (IV)	20072179			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32578148			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10786397			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13791			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	66227846		66227846	
Production vendue biens				
Production vendue services	512048		512048	
Chiffres d’affaires nets	66739894		66739894	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			126512	
Total des produits d’exploitation (I)			66866406	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			51041583	
Variation de stock (marchandises)			-9408	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			263456	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6059827	
Impôts, taxes et versements assimilés			756742	
Salaires et traitements			4350979	
Charges sociales			1490960	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1691275	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6017	
Total des charges d’exploitation (II) 			65651433	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1214973	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			383518	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33616	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			417134	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			265273	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			265273	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			151862	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1366835	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	67001			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	88001			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	84519			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	63800			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	169319			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-81318			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	25069			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	89423			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	67371541			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	66200516			
BENEFICE OU PERTE	1171025			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2124			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4182711		
Total Immobilisations corporelles		20828314		260811
Total Immobilisations financières		9208671		
Total Général		34219696		260811
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4182711
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8038	21081086
Prêts et immobilisations financières			105550	
Total Immobilisations financières			106050	9102821
Total Général			114088	34366418
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6454322	1691275	8038	8137559
AMORTISSEMENTS Total Général	6454322	1691275	8038	8137559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				175566
Total Provisions réglementées	111766	63800		175566
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000			10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	375000			375000
TOTAL GENERAL	496766	63800		560566
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1651487			
Autres immobilisations financières	358000			
Clients douteux ou litigieux	4965			
Autres créances clients	127568			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	295544			
T. V. A.	28863			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	429062			
Charges constatées d’avance	23711			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2920401	905948	2014453	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11261044	2066104	6310432	
Emprunts et dettes financières divers	52760		52760	
Fournisseurs et comptes rattachés	4695813	4695813		
Personnel et comptes rattachés	757213	757213		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	368029	368029		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5389	5389		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	101512	101512		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33846	33846		
Groupe et associés	1737611	1737611		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	977606	977606		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	81357	43275	38082	
TOTAL – ETAT DES DETTES	20072179	10786397	6401274	2884508
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel