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BILAN SAS DIERICK 2016 Siren 441194164				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	4182711		4182711	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	481628		481628	
Constructions	12458804	3309429	9149375	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4062399	2014914	2047485	
Autres immobilisations corporelles	3825483	1129979	2695504	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7093634		7093634	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1770960	375000	1395960	
Autres immobilisations financières	344077		344077	
TOTAL (I)	34219696	6829322	27390374	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4756761		4756761	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	108673		108673	
Autres créances	553313		553313	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2452140		2452140	
Charges constatées d’avance	26239		26239	
TOTAL (II)	7897126		7897126	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42116821	6829322	35287499	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1001040			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100104			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	9668121			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1230107			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	111766			
TOTAL (I)	12111144			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13280394			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1986866			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4796628			
Dettes fiscales et sociales	1576838			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	60808			
Autres dettes	1340188			
Produits constatés d’avance (2)	124632			
TOTAL (IV)	23166355			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35287499			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11864556			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16107			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	64346375		64346375	
Production vendue biens				
Production vendue services	725896		725896	
Chiffres d’affaires nets	65072271		65072271	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			150564	
Total des produits d’exploitation (I)			65222834	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			49651200	
Variation de stock (marchandises)			-307473	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			216690	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5989189	
Impôts, taxes et versements assimilés			778177	
Salaires et traitements			4212062	
Charges sociales			1324004	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1698835	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15503	
Total des charges d’exploitation (II) 			63578187	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1644647	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			384878	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32165	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			417044	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			306917	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			306917	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			110126	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1754773	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	119918			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11819			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	131737			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	95247			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12554			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	63800			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	171600			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39863			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	154515			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	330288			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	65771615			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	64541508			
BENEFICE OU PERTE	1230107			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	-1			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3920			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4182711		
Total Immobilisations corporelles		20592150		294907
Total Immobilisations financières		9268602		6400
Total Général		34043463		301307
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4182711
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			58744	20828314
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9208671
Total Général			58744	34219696
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4801677	1698835	46190	6454322
AMORTISSEMENTS Total Général	4801677	1698835	46190	6454322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				111766
Total Provisions réglementées	47966	63800		111766
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000			10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		1		
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	375000			375000
TOTAL GENERAL	432966	63800		496766
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1770960			
Autres immobilisations financières	344077			
Clients douteux ou litigieux	3366			
Autres créances clients	105306			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4759			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	169303			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	379615			
Charges constatées d’avance	26239			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2803626	685223	2118404	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13280394	2033142	7419618	
Emprunts et dettes financières divers	54547		54547	
Fournisseurs et comptes rattachés	4796628	4796628		
Personnel et comptes rattachés	866269	866269		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	289776	289776		
Impôts sur les bénéfices	303295	303295		
T.V.A.	39074	39074		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78424	78424		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	60808	60808		
Groupe et associés	1932319	1932319		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1340188	1340188		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	124632	124632		
TOTAL – ETAT DES DETTES	23166355	11864556	7474165	3827634
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel