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BILAN RACAT FABRICE 2016 Siren 441102688				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	79028		79028	79028
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5934	3206	2728	3914
Autres immobilisations corporelles	138578	131453	7125	4562
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	980		980	980
Créances rattachées à des participations	367322		367322	364891
Autres titres immobilisés				
Prêts	8040	4040	4000	3800
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	599881	138699	461182	457176
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26111		26111	6155
En cours de production de biens	26830		26830	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	118311	39893	78418	166248
Autres créances	32025		32025	28869
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	266844		266844	253840
Disponibilités	1		1	39765
Charges constatées d’avance	4206		4206	17122
TOTAL (II)	474329	39893	434436	512000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1074210	178593	895618	969176
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	81700		81700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	8170		8170	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	701829		773290	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-59408		-71461	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	732291		791699	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2010		4058	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2010		4058	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27243		618	
Emprunts et dettes financières divers (4)	384		5354	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9336		8405	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97726		66761	
Dettes fiscales et sociales	19971		44295	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6657		47987	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	161317		173419	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	895618		969176	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	161317		173419	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	26986			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	578480		578480	655738
Chiffres d’affaires nets	578480		578480	655738
				
Production stockée			26830	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				-500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3209	1512
Autres produits			110	154
Total des produits d’exploitation (I)			608628	656904
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			273994	278105
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19956	530
Autres achats et charges externes			78305	93718
Impôts, taxes et versements assimilés			10678	7169
Salaires et traitements			220445	213297
Charges sociales			121933	137331
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2690	2685
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				4058
Autres charges			391	50
Total des charges d’exploitation (II) 			688480	736942
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-79852	-80038
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3653	3530
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5127	4878
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				3590
Total des produits financiers (V)			8780	11998
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8780	11998
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-71072	-68040
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12245		80	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	950			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13195		80	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1531		3501	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1531		3501	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11664		-3421	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	630603		668982	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	690011		740443	
BENEFICE OU PERTE	-59408		-71461	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1161		1512	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	28907		29998	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79028		
Total Immobilisations corporelles		141616		4066
Total Immobilisations financières		373711		26983
Total Général		594355		31049
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				79028
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1171	144512
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		24352		376342
Total Général		24352	1171	599881
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	133140	2690	1171	134659
AMORTISSEMENTS Total Général	133140	2690	1171	134659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2010
Total Provisions pour risques et charges	4058		2048	2010
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39893			39893
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43933			43933
TOTAL GENERAL	47991		2048	45943
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2048	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	367322			
Prêts	8040			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	47712			
Autres créances clients	70599			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2341			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10780			
T. V. A.	9765			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4094			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5045			
Charges constatées d’avance	4206			
TOTAL ETAT DES CREANCES	529904	162582	367322	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			2135	
Location, charges locatives et de copropriété	25002		25021	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13360		20724	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	39943		45839	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	78305		93718	
Taxe professionnelle	2971		3038	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7707		4131	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10678		7169	
Montant de la TVA. collectée	39491		66616	
Total TVA. déductible sur biens et services	70534		67072	
Effectif moyen du personnel	5		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		8