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BILAN PISCINE DISCOUNT 2016 Siren 441133311				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	22612	16048	6563	782
Immobilisations financières	31		31	31
Total Actif Immobilisé	22643	16048	6594	813
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	97063		97063	114720
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	27921		27921	18552
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3103		3103	1710
Caisse				
Charges constatées d’avance	430		430	438
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	128518		128518	135420
Total général Actif	151160	246933		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			46895	42969
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			5888	3926
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			61583	55695
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2182	13634
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			52153	47352
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6511		
Autres dettes			19194	19552
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			73529	80538
Total général Passif			135112	136233
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7589	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	342653		246933	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1		2175	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	342655		249108	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	230823		181338	
Variation de stock (marchandises)	17657		-24840	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	42642		48438	
(dont taxe professionnelle)	4016			
Impôts, taxes et versements assimilés	4331		1850	
Rémunérations du personnel 	32045		30566	
Charges sociales	6885		6707	
Dotations aux amortissements	1808		405	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		2	
Total des charges d’exploitation	336192		244467	
Résultat d’exploitation	6463		4641	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	524		715	
Charges exceptionnelles	51			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	5888		3926	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	66633			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	53149			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3589	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			4000	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			15053	
Total Immobilisations (Augmentations)			7589	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			66633	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			53149	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel