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BILAN OFFICE XTRA 2017 Siren 441101029				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	34583	26792	7791	
Immobilisations financières	22388		22388	
Total Actif Immobilisé	56971	26792	30179	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	12456		12456	
Créances – Autres	11723		11723	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25		25	
Caisse				
Charges constatées d’avance	256		256	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	24460		24460	
Total général Actif	81431			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			100000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1241	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-173480	
Résultat de l’exercice			12992	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-59246	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			26901	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19927	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		55840		
Autres dettes			67058	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			113886	
Total général Passif			54639	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2740	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	14486			
Ventes de marchandises – France	1433			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	217541			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	-697			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	218277			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	212			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	4750			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	163198			
(dont taxe professionnelle)	7889			
Impôts, taxes et versements assimilés	18257			
Rémunérations du personnel 	46183			
Charges sociales	12191			
Dotations aux amortissements	2764			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7376			
Total des charges d’exploitation	250179			
Résultat d’exploitation	-31903			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	45235			
Charges financières	340			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	12992			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	42858			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	33118			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2420	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			320	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			160	
Total Immobilisations (Valeur brute)			54391	
Total Immobilisations (Augmentations)			2740	
Total Immobilisations (Diminutions)			160	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			42858	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			33118	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel