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BILAN MEDIALAB TECHNOLOGY 2018 Siren 441126224				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	473845	472831	1013	5009
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6234		6234	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3629506	3484109	145396	215876
Autres immobilisations corporelles	1511031	1309379	201651	234198
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	131184		131184	157392
TOTAL (I)	5751801	5266320	485481	612477
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2354675	459390	1895285	2186456
Autres créances	310187		310187	367632
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	113325		113325	17696
Charges constatées d’avance	264546		264546	204847
TOTAL (II)	3042733	459390	2583343	2776632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8794535	5725710	3068825	3389110
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	305000		305000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30500		30500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	930801		1023797	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-119287		-92996	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1147013		1266301	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100533		190000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100533		190000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	123		59	
Emprunts et dettes financières divers (4)	94878		31768	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	672260		798487	
Dettes fiscales et sociales	843001		829072	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	141682		174083	
Produits constatés d’avance (2)	69331		99337	
TOTAL (IV)	1821277		1932808	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3068825		3389110	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1795502		1907033	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4097	210	4307	4836
Production vendue services	4932348	383027	5315376	5510054
Chiffres d’affaires nets	4936446	383237	5319684	5514890
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			366412	205618
Autres produits			25	18
Total des produits d’exploitation (I)			5686122	5720526
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2166668	2455575
Impôts, taxes et versements assimilés			198835	170125
Salaires et traitements			2123685	2030991
Charges sociales			1024998	971774
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			233529	246084
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			70533	
Autres charges			2	3
Total des charges d’exploitation (II) 			5818253	5874555
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-132131	-154028
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				83
Total des produits financiers (V)				83
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11692	7592
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11692	7592
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11692	-7509
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-143824	-161537
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	65862		76250	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2256	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	65862		78506	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41326		9964	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41326		9964	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24536		68541	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5751984		5799116	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5871272		5892112	
BENEFICE OU PERTE	-119287		-92996	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	206412			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		465693		14386
Total Immobilisations corporelles		5022182		118354
Total Immobilisations financières		157392		2074
Total Général		5645268		134815
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				480080
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5140537
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			28282	131184
Total Général			28282	5751801
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	460683	12147		472831
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4572107	221381	2	4793488
AMORTISSEMENTS Total Général	5032790	233529	2	5266320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				100533
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	190000	70533	160000	100533
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	459390			459390
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	459390			459390
TOTAL GENERAL	649390	70533	160000	559924
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		70533	160000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	131184		131184	
Clients douteux ou litigieux	531207		531207	
Autres créances clients	1823467	1823467		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21690	21690		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22744	22744		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	117745	117745		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	148007	148007		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	264546	264546		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3060592	2398200	662391	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	123	123		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	25775		25775	
Fournisseurs et comptes rattachés	672260	672260		
Personnel et comptes rattachés	174553	174553		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	196833	196833		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	418320	418320		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53293	53293		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	69103	69103		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	141682	141682		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	69331	69331		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1821277	1795502	25775	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	780921		1008687	
Location, charges locatives et de copropriété	670983		684105	
Personnel extérieur à l’entreprise	15583		15544	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	198020		230347	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	501160		516890	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2166668		2455575	
Taxe professionnelle	84502		59914	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	114333		110211	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	198835		170125	
Montant de la TVA. collectée	1052010		1051245	
Total TVA. déductible sur biens et services	351447		410592	
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	35