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BILAN LES ROSERAIES 2021 Siren 441125259				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13904	12704	1200	620
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11418	9264	2154	2368
Installations techniques, matériel et outillage industriels	231128	172311	58817	72912
Autres immobilisations corporelles	2063322	560014	1503308	1091023
Immobilisations en cours	24723		24723	57455
Avances et acomptes	18460		18460	1449
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	25678		25678	25678
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2388632	754293	1634340	1251505
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9513		9513	12757
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2781		2781	1370
Clients et comptes rattachés	161044	17612	143433	52196
Autres créances	1880833		1880833	1697749
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	97355		97355	107677
Charges constatées d’avance	42088		42088	24490
TOTAL (II)	2193616	17612	2176004	1896240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4582248	771905	3810343	3147745
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1661723		1174167	
Report à nouveau	395354		395354	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	518676		487556	
Subventions d’investissement	12383		13869	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2621135		2103946	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			73118	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			73118	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	216		302	
Emprunts et dettes financières divers (4)	178172		40306	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11927			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	200706		171704	
Dettes fiscales et sociales	489122		520720	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	301656		230216	
Produits constatés d’avance (2)	7409		7433	
TOTAL (IV)	1189208		970681	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3810343		3147745	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1067004		747551	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	216		302	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1181		1181	1280
Production vendue biens				
Production vendue services	4823086		4823086	5024083
Chiffres d’affaires nets	4824268		4824268	5025363
				
Production stockée				
Production immobilisée			17341	
Subventions d’exploitation			116983	136825
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			533447	264959
Autres produits			16	12
Total des produits d’exploitation (I)			5492055	5427160
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4290	3639
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			285761	312323
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3244	-1045
Autres achats et charges externes			1713989	1795431
Impôts, taxes et versements assimilés			172746	188384
Salaires et traitements			1671325	1665574
Charges sociales			682727	575133
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			150772	102699
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15678	1106
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				17138
Autres charges			53	6
Total des charges d’exploitation (II) 			4700584	4660388
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			791472	766772
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14692	16302
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14692	16302
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1552	3487
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1552	3487
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13140	12815
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			804611	779587
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	359		3211	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1486		1486	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1846		4698	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4141		1596	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	184			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4325		1596	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2479		3101	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	105335		99785	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	178122		195347	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5508593		5448159	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4989918		4960603	
BENEFICE OU PERTE	518676		487556	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	457746		264452	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12654		1250
Total Immobilisations corporelles		1845175		882158
Total Immobilisations financières		25678		
Total Général		1883507		883408
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13904
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			378282	2349051
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25678
Total Général			378282	2388632
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12034	670		12704
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	619967	150102	28480	741589
AMORTISSEMENTS Total Général	632002	150772	28480	754293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	73118		73118	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4517	15678	2583	17612
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4517	15678	2583	17612
TOTAL GENERAL	77635	15678	75701	17612
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15678	75701	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	25678			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	41129			
Autres créances clients	119915			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5212			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5096			
Impôts sur les bénéfices	1261			
T. V. A.	124758			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20353			
Groupe et associés	1662378			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61775			
Charges constatées d’avance	42088			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2109643	2083966	25678	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	216	216		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	50	50		
Fournisseurs et comptes rattachés	200706	200706		
Personnel et comptes rattachés	227302	227302		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	193410	193410		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68410	68410		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	178122	178122		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	301656	191379	110277	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7409	7409		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1177281	1067004	110277	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel