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BILAN LES ROSERAIES 2020 Siren 441125259				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12654	12034	620	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11418	9050	2368	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	215835	142923	72912	83093
Autres immobilisations corporelles	1559018	467995	1091023	794025
Immobilisations en cours	57455		57455	
Avances et acomptes	1449		1449	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	25678		25678	25678
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1883507	632002	1251505	902796
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12757		12757	11713
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1370		1370	4240
Clients et comptes rattachés	56713	4517	52196	51799
Autres créances	1697749		1697749	1461720
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	107677		107677	192858
Charges constatées d’avance	24490		24490	25484
TOTAL (II)	1900757	4517	1896240	1747814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3784263	636518	3147745	2650610
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1174167		1174167	
Report à nouveau	395354			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	487556		395354	
Subventions d’investissement	13869		15356	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2103946		1617876	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	73118		55980	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	73118		55980	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	302		826	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40306		50	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	171704		176604	
Dettes fiscales et sociales	520720		482278	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	230216		309457	
Produits constatés d’avance (2)	7433		7539	
TOTAL (IV)	970681		976754	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3147745		2650610	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	747551		976754	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	302		826	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1280		1280	652
Production vendue biens				
Production vendue services	5024083		5024083	5226992
Chiffres d’affaires nets	5025363		5025363	5227644
				
Production stockée				
Production immobilisée				9166
Subventions d’exploitation			136825	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			264959	19465
Autres produits			12	6
Total des produits d’exploitation (I)			5427160	5256282
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3639	2034
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			312323	330051
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1045	1462
Autres achats et charges externes			1795431	1809112
Impôts, taxes et versements assimilés			188384	186173
Salaires et traitements			1665574	1587721
Charges sociales			575133	587026
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102699	87582
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1106	967
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17138	37957
Autres charges			6	3
Total des charges d’exploitation (II) 			4660388	4630087
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			766772	626195
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16302	14079
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16302	14079
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3487	4885
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3487	4885
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12815	9194
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			779587	635389
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3211		4316	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1486		1486	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4698		5802	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1596		2161	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1948	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1596		4109	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3101		1693	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	99785		85022	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	195347		156707	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5448159		5276163	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4960603		4880809	
BENEFICE OU PERTE	487556		395354	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	264452		17616	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11862		1001
Total Immobilisations corporelles		1426756		450407
Total Immobilisations financières		25678		
Total Général		1464296		451408
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			209	12654
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31989	1845175
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25678
Total Général			32198	1883507
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11862	381	209	12034
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	549638	102318	31989	619967
AMORTISSEMENTS Total Général	561500	102699	32198	632002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				73118
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	55980	17138		73118
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3918	1106	507	4517
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3918	1106	507	4517
TOTAL GENERAL	59898	18244	507	77635
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18244	507	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	25678		25678	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4765	4765		
Autres créances clients	51947	51947		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2711	2711		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5096	5096		
Impôts sur les bénéfices	2495	2495		
T. V. A.	83385	83385		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20353	20353		
Groupe et associés	1340985	1340985		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	242723	242723		
Charges constatées d’avance	24490	24490		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1804629	1778952	25678	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	302	302		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	50	50		
Fournisseurs et comptes rattachés	171704	171704		
Personnel et comptes rattachés	276313	276313		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	183831	183831		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6	6		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60571	60571		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40256	40256		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	230216	7086	223130	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7433	7433		
TOTAL – ETAT DES DETTES	970681	747551	223130	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel