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BILAN LES ROSERAIES 2019 Siren 441125259				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11862	11862		1685
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8848	8848		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	199555	116461	83093	92083
Autres immobilisations corporelles	1218354	424329	794025	729462
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	25678		25678	18556
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1464296	561500	902796	841786
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11713		11713	13175
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4240		4240	5457
Clients et comptes rattachés	55718	3918	51799	45623
Autres créances	1461720		1461720	1209313
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	192858		192858	85659
Charges constatées d’avance	25484		25484	13461
TOTAL (II)	1751732	3918	1747814	1372688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3216028	565418	2650610	2214474
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1174167		731863	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	395354		442303	
Subventions d’investissement	15356		16842	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1617876		1224009	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	55980		18024	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	55980		18024	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	826		19861	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50		50	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	176604		162751	
Dettes fiscales et sociales	482278		500417	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	309457		289364	
Produits constatés d’avance (2)	7539			
TOTAL (IV)	976754		972442	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2650610		2214474	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	976754		960709	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	826		864	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	652		652	326
Production vendue biens				
Production vendue services	5226992		5226992	5152750
Chiffres d’affaires nets	5227644		5227644	5153075
				
Production stockée				
Production immobilisée			9166	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19465	45526
Autres produits			6	4
Total des produits d’exploitation (I)			5256282	5198605
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2034	2245
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			330051	240604
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1462	-10556
Autres achats et charges externes			1809112	1848287
Impôts, taxes et versements assimilés			186173	213054
Salaires et traitements			1587721	1609557
Charges sociales			587026	552567
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87582	58390
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			967	4122
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			37957	18024
Autres charges			3	1259
Total des charges d’exploitation (II) 			4630087	4537552
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			626195	661053
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14079	8837
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14079	8837
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4885	3691
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4885	3691
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9194	5146
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			635389	666199
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4316		2869	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1486		3002	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5802		5871	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2161		1157	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1948			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4109		1157	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1693		4714	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	85022		83189	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	156707		145421	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5276163		5213314	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4880809		4771010	
BENEFICE OU PERTE	395354		442303	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17616		44273	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11862		
Total Immobilisations corporelles		1296458		143418
Total Immobilisations financières		18556		7122
Total Général		1326876		150540
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11862
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13119	1426756
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25678
Total Général			13119	1464296
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10177	1685		11862
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	474913	85897	11171	549638
AMORTISSEMENTS Total Général	485090	87582	11171	561500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				55980
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18024	37957		55980
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4801	967	1849	3918
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4801	967	1849	3918
TOTAL GENERAL	22824	38923	1849	59898
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38923	1849	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	25678		25678	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4134	4134		
Autres créances clients	51584	51584		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2106	2106		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5096	5096		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42959	42959		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20353	20353		
Groupe et associés	1371883	1371883		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19323	19323		
Charges constatées d’avance	25484	25484		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1568599	1542922	25678	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	826	826		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	50	50		
Fournisseurs et comptes rattachés	176604	176604		
Personnel et comptes rattachés	226110	226110		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	174676	174676		
Impôts sur les bénéfices	12585	12585		
T.V.A.	6814	6814		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62093	62093		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	309457	309457		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7539	7539		
TOTAL – ETAT DES DETTES	976754	976754		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-18992			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	48