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BILAN LES ROSERAIES 2017 Siren 441125259				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11862	8170	3692	898
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8848	8779	69	552
Installations techniques, matériel et outillage industriels	116453	76661	39792	18189
Autres immobilisations corporelles	501166	368771	132395	98337
Immobilisations en cours	132069		132069	
Avances et acomptes	3635		3635	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	11520		11520	4297
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	785554	462381	323173	122274
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2619		2619	1346
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3466		3466	346
Clients et comptes rattachés	21472	1932	19540	25707
Autres créances	869808		869808	1741053
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	595540		595540	349178
Charges constatées d’avance	11377		11377	23713
TOTAL (II)	1504282	1932	1502349	2141342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2289835	464313	1825522	2263616
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	407564		269122	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	324299		138442	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	764863		440564	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26685		33449	
Emprunts et dettes financières divers (4)	75809		1413	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12449		18232	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	204367		991543	
Dettes fiscales et sociales	474253		519129	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	267097		259287	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1060659		1823052	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1825522		2263616	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1029218		1778684	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	542		274	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	346		346	
Production vendue biens				
Production vendue services	4855006		4855006	4646436
Chiffres d’affaires nets	4855352		4855352	4646436
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69797	80448
Autres produits			6	26
Total des produits d’exploitation (I)			4925156	4726910
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3926	2245
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			129635	197650
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1273	11822
Autres achats et charges externes			2005585	1762292
Impôts, taxes et versements assimilés			163318	166004
Salaires et traitements			1553550	1662368
Charges sociales			519440	628403
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35616	32361
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			679	16847
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41	210
Total des charges d’exploitation (II) 			4410517	4480203
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			514639	246707
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23497	-4624
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23497	4624
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			477	599
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			477	599
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23019	4024
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			537658	250731
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6029		81092	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6029		81092	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6828		145862	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6828		145862	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-799		-64769	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	71828		15297	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	140732		32223	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4954682		4812626	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4630383		4674184	
BENEFICE OU PERTE	324299		138442	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	52951		80447	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10714		5110
Total Immobilisations corporelles		549212		224182
Total Immobilisations financières		4297		7224
Total Général		564223		236515
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3962	11862
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11223	762172
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11520
Total Général			15185	785554
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9816	2316	3962	8170
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	432134	33300	11223	454211
AMORTISSEMENTS Total Général	441949	35616	15185	462381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18100	679	16847	1932
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18100	679	16847	1932
TOTAL GENERAL	18100	679	16847	1932
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		679	16847	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11520	11520		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2755			
Autres créances clients	18717			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32302			
T. V. A.	250462			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	35946			
Groupe et associés	532589			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18498			
Charges constatées d’avance	11377			
TOTAL ETAT DES CREANCES	914178	914178		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	542	542		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26143	7151	18992	
Emprunts et dettes financières divers	50	50		
Fournisseurs et comptes rattachés	204367	204367		
Personnel et comptes rattachés	191734	191734		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	213640	213640		
Impôts sur les bénéfices	3214	3214		
T.V.A.	145	145		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65519	65519		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-1			
Groupe et associés	75760	75760		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	267097	267097		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1048210	1029218	18992	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7031			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel