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BILAN LES ROSERAIES 2016 Siren 441125259				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10714	9816	898	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8848	8296	552	1180
Installations techniques, matériel et outillage industriels	87904	69715	18189	17515
Autres immobilisations corporelles	452461	354123	98337	100155
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4297		4297	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	564223	441949	122274	118851
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1346		1346	13168
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	346		346	
Clients et comptes rattachés	43807	18100	25707	37184
Autres créances	1741053		1741053	571733
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	349178		349178	422028
Charges constatées d’avance	23713		23713	7911
TOTAL (II)	2159442	18100	2141342	1052024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2723665	460049	2263616	1170876
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	269122		142892	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	138442		126231	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	440564		302122	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33449		40086	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1413		243462	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18232			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	991543		106612	
Dettes fiscales et sociales	519129		460736	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	259287		17858	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1823052		868753	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2263616		1170876	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1778684		868753	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	274			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1348
Production vendue biens				
Production vendue services	4646436		4646436	4532532
Chiffres d’affaires nets	4646436		4646436	4533879
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80448	33283
Autres produits			26	760
Total des produits d’exploitation (I)			4726910	4567923
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2245	957
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			197650	193745
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11822	-1015
Autres achats et charges externes			1762292	1759829
Impôts, taxes et versements assimilés			166004	160899
Salaires et traitements			1662368	1687124
Charges sociales			628403	561918
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32361	34156
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16847	1254
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			210	2576
Total des charges d’exploitation (II) 			4480203	4401442
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			246707	166481
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-4624	658
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4624	658
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			599	701
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			599	701
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4024	-43
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			250731	166438
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	81092			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	81092			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	145862		341	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			212	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	145862		553	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-64769		-553	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	15297		13765	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32223		25889	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4812626		4568581	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4674184		4442350	
BENEFICE OU PERTE	138442		126231	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	80447		33283	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			521	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9568		2146
Total Immobilisations corporelles		521297		29341
Total Immobilisations financières				4297
Total Général		530864		35784
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1000	10714
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1425	549212
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4297
Total Général			2425	564223
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9568	1248	1000	9816
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	402446	31113	1425	432134
AMORTISSEMENTS Total Général	412013	32361	2425	441949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1254	16847	1	18100
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1254	16847	1	18100
TOTAL GENERAL	1254	16847	1	18100
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16847	1	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4297	4297		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	19310			
Autres créances clients	24498			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	63960			
Autres impôts, taxes versements assimilés	8581			
Divers	100524			
Groupe et associés	1505114			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62874			
Charges constatées d’avance	23713			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1812870	1812870		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	274	274		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33175	7039	26136	
Emprunts et dettes financières divers	50	50		
Fournisseurs et comptes rattachés	991543	991543		
Personnel et comptes rattachés	222230	222230		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	237014	237014		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	353	353		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59532	59532		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1363	1363		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	259287	259287		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1804820	1778684	26136	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4049			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel