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BILAN LE CAFE DE ST MALO 2021 Siren 441130143				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9977	9977		
Fonds commercial	1449140		1449140	1449140
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	453405	386068	67336	90443
Autres immobilisations corporelles	1021525	816429	205096	254273
Immobilisations en cours	28800		28800	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2962847	1212474	1750373	1793856
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	85767		85767	69450
Avances et acomptes versés sur commandes				4799
Clients et comptes rattachés	2577		2577	309
Autres créances	45263		45263	273357
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	346899		346899	564793
Charges constatées d’avance	2847		2847	1912
TOTAL (II)	483352		483352	914620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3446198	1212474	2233724	2708477
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	519996		527225	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	167674		-7229	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	962670		794996	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	687513		851349	
Emprunts et dettes financières divers (4)	205822		846749	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			-79	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	240386		66235	
Dettes fiscales et sociales	137333		149227	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1271054		1913480	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2233724		2708477	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12469		63275	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2068057		2068057	1600390
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2068057		2068057	1600390
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			301805	202902
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8111	5721
Autres produits			2319	17
Total des produits d’exploitation (I)			2380292	1809031
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			659483	440706
Variation de stock (marchandises)			-16317	3165
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4332	2697
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			758961	652072
Impôts, taxes et versements assimilés			36464	18110
Salaires et traitements			610718	541348
Charges sociales			80330	66240
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77214	80388
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9466	12338
Total des charges d’exploitation (II) 			2220652	1817065
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			159641	-8034
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15878	23326
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15878	23326
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15878	-23326
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			143763	-31360
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28172		52360	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			33000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28172		85360	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2215		26999	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			34230	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2215		61229	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25957		24131	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2046			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2408465		1894391	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2240791		1901619	
BENEFICE OU PERTE	167674		-7229	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1459117		
Total Immobilisations corporelles		1470000		4930
Total Immobilisations financières				
Total Général		2929117		4930
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1459117
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		-28800		
Total Immobilisations corporelles		-28800		1503730
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		-28800		2962847
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2577	2577		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3956	3956		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24332	24332		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16974	16974		
Charges constatées d’avance	2847	2847		
TOTAL ETAT DES CREANCES	50686	50686		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12469	12469		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	675044	124196	550848	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	240386	240386		
Personnel et comptes rattachés	75508	75508		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40913	40913		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20911	20911		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	205822	205822		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1271054	720206	550848	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12228			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	125258			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel