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BILAN LE CAFE DE ST MALO 2020 Siren 441130143				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9977	9977		
Fonds commercial	1449140		1449140	1449140
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	448475	358031	90443	73865
Autres immobilisations corporelles	1021525	767253	254273	271764
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2929117	1135261	1793856	1794769
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	69450		69450	72615
Avances et acomptes versés sur commandes	4799		4799	4799
Clients et comptes rattachés	309		309	5465
Autres créances	273357		273357	111265
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	564793		564793	42272
Charges constatées d’avance	1912		1912	2661
TOTAL (II)	914620		914620	239077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3843737	1135261	2708477	2033846
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	527225		524605	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7229		52620	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	794996		852225	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	851349		262348	
Emprunts et dettes financières divers (4)	846749		607040	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-79		100	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66235		141825	
Dettes fiscales et sociales	149227		170308	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1913480		1181621	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2708477		2033846	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1192924	407466	1600390	2333955
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1192924	407466	1600390	2333955
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			202902	800
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5721	8271
Autres produits			8	1760
Total des produits d’exploitation (I)			1809022	2344785
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			440706	822602
Variation de stock (marchandises)			3165	-41078
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2697	4240
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			652072	708856
Impôts, taxes et versements assimilés			18110	44525
Salaires et traitements			541348	526939
Charges sociales			66240	105585
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80388	80692
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12329	5222
Total des charges d’exploitation (II) 			1817056	2257581
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8034	87204
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23326	21329
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23326	21329
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23326	-21329
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-31360	65875
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	52360			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	85360			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26999		1142	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34230			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61229		1142	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24131		-1142	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			12113	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1894382		2344785	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1901610		2292166	
BENEFICE OU PERTE	-7229		52620	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1459117		
Total Immobilisations corporelles		1396974	113705	
Total Immobilisations financières				
Total Général		2856091	113705	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1459117
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6780	33900	1470000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		6780	33900	2929117
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9977			9977
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1051346	80388	6450	1125284
AMORTISSEMENTS Total Général	1061323	80388	6450	1135261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				6
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	309	309		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6017	6017		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	72993	72993		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10473	10473		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	183874	183874		
Charges constatées d’avance	1912	1912		
TOTAL ETAT DES CREANCES	275578	275578		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	63275	63275		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	788074	125245	662829	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66235	66235		
Personnel et comptes rattachés	55194	55194		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72625	72625		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17850	17850		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3558	3558		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	846749	846749		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1913560	1250731	662829	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel